iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

XSEC:301236 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥59.8b

iSoftStone Information Technology (Group) Évaluation

Le site 301236 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301236 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301236 ( CN¥62.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301236 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301236?

Mesure clé : Comme 301236 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 301236. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301236 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 301236?
Ratio PS2.2x
VenteCN¥26.96b
Capitalisation boursièreCN¥59.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 301236 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 301236 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
002065 DHC SoftwareLtd
2xn/aCN¥25.5b
300002 Beijing Ultrapower Software
3.7x15.5%CN¥24.1b
300674 Yusys Technologies
3.2x14.1%CN¥14.4b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥16.1b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
2.2x16.9%CN¥59.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301236 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 301236 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.06b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
301236 2.2xMoyenne de l'industrie 4.7xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 301236 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 301236 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301236 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 301236 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301236 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥62.79
CN¥41.51
-33.9%
26.0%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Nov ’25CN¥60.50
CN¥40.74
-32.7%
27.1%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Oct ’25CN¥51.52
CN¥33.15
-35.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥34.03
CN¥33.15
-2.6%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥33.89
CN¥33.15
-2.2%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00n/a3
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00CN¥60.503
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00CN¥51.523
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥34.033
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥33.893
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23n/a
CN¥30.92
0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772
Nov ’23n/a
CN¥28.92
0%
5.5%CN¥30.50CN¥27.33CN¥33.472

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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