Jiayuan Science and TechnologyLtd Évaluation
Le site 301117 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301117 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 301117 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 301117 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301117?
Mesure clé : Comme 301117 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 301117? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.9x |
| Vente | CN¥235.94m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 301117 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
603869 ENC Digital Technology | 4.3x | n/a | CN¥2.8b |
300588 Xinjiang Sailing Information Technology | 17x | n/a | CN¥2.9b |
300245 Shanghai DragonNet TechnologyLtd | 8.3x | n/a | CN¥3.6b |
301169 Beijing Dataway HorizonLtd | 8.5x | n/a | CN¥3.1b |
301117 Jiayuan Science and TechnologyLtd | 12.9x | 36.5% | CN¥3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301117 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 301117 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
000034 Digital China Group | 0.2x | 5.8% | US$3.00b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 0.8x | n/a | US$1.02b |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 301117 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 301117 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.9x |
| Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 301117 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥33.00 | CN¥46.12 +39.8% | 8.4% | CN¥50.00 | CN¥42.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥29.99 | CN¥46.12 +53.8% | 8.4% | CN¥50.00 | CN¥42.24 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥33.81 | CN¥40.68 +20.3% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥25.41 | CN¥40.68 +60.1% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥30.10 | CN¥40.70 +35.2% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥24.83 | CN¥40.70 +63.9% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥32.80 | CN¥40.70 +24.1% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥31.70 | CN¥40.70 +28.4% | 22.9% | CN¥50.00 | CN¥31.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥33.90 | CN¥77.75 +129.4% | 13.8% | CN¥88.50 | CN¥67.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥37.60 | CN¥77.75 +106.8% | 13.8% | CN¥88.50 | CN¥67.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥31.67 | CN¥82.33 +160.0% | 13.2% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥54.51 | CN¥82.33 +51.0% | 13.2% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥65.25 | CN¥82.33 +26.2% | 13.2% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥62.00 | CN¥79.25 +27.8% | 15.5% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | CN¥29.99 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥47.74 | CN¥79.25 +66.0% | 15.5% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | CN¥33.81 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥47.98 | CN¥79.25 +65.2% | 15.5% | CN¥91.49 | CN¥67.00 | CN¥25.41 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥53.22 | CN¥87.75 +64.9% | 4.3% | CN¥91.49 | CN¥84.00 | CN¥30.10 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥64.62 | CN¥87.75 +35.8% | 4.3% | CN¥91.49 | CN¥84.00 | CN¥24.83 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥65.20 | CN¥87.75 +34.6% | 4.3% | CN¥91.49 | CN¥84.00 | CN¥32.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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