Sangfor Technologies Évaluation

Le site 300454 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300454 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300454 ( CN¥63.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥46.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300454 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300454?

Mesure clé : Comme 300454 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300454. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300454 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300454?
Ratio PS	3.5x
Vente	CN¥7.49b
Capitalisation boursière	CN¥26.48b

300454 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	1087.8x
Ratio PEG	3.2x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300454 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300454 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.3x
688561 Qi An Xin Technology Group	3.8x	14.1%	CN¥20.8b
688692 Wuhan Dameng Database	30.1x	17.4%	CN¥29.4b
002439 Venustech Group	4.7x	16.4%	CN¥20.1b
300339 Jiangsu Hoperun Software	14.5x	19.4%	CN¥48.7b
300454 Sangfor Technologies	3.5x	11.3%	CN¥26.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300454 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300454 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300454 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300454 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300454 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.5x
Juste PS Ratio	6.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300454 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300454 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥63.79	CN¥69.79 +9.4%	24.8%	CN¥93.00	CN¥30.80	n/a	10
Nov ’25	CN¥62.79	CN¥70.17 +11.8%	23.3%	CN¥93.00	CN¥30.80	n/a	11
Oct ’25	CN¥70.25	CN¥55.53 -21.0%	18.0%	CN¥70.00	CN¥30.80	n/a	12
Sep ’25	CN¥46.58	CN¥58.16 +24.9%	13.1%	CN¥70.00	CN¥41.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥48.80	CN¥63.98 +31.1%	18.8%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥50.35	CN¥66.13 +31.3%	16.7%	CN¥79.21	CN¥41.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥54.75	CN¥68.54 +25.2%	18.3%	CN¥90.00	CN¥41.00	n/a	12
May ’25	CN¥54.74	CN¥68.90 +25.9%	17.0%	CN¥90.00	CN¥45.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥63.23	CN¥78.02 +23.4%	25.6%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	12
Mar ’25	CN¥65.45	CN¥83.48 +27.5%	25.7%	CN¥114.00	CN¥45.40	n/a	11
Feb ’25	CN¥54.66	CN¥97.33 +78.1%	31.5%	CN¥150.00	CN¥51.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥72.29	CN¥102.97 +42.4%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥86.20	CN¥102.97 +19.5%	29.6%	CN¥150.00	CN¥45.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥82.73	CN¥104.79 +26.7%	28.0%	CN¥150.00	CN¥45.00	CN¥62.79	11
Oct ’24	CN¥93.31	CN¥124.76 +33.7%	30.9%	CN¥174.00	CN¥50.00	CN¥70.25	11
Sep ’24	CN¥106.06	CN¥134.53 +26.8%	31.4%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥46.58	10
Aug ’24	CN¥113.20	CN¥142.69 +26.0%	31.5%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥48.80	10
Jul ’24	CN¥113.25	CN¥141.79 +25.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥50.35	10
Jun ’24	CN¥126.37	CN¥141.79 +12.2%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.75	10
May ’24	CN¥119.14	CN¥141.79 +19.0%	32.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.74	10
Apr ’24	CN¥147.96	CN¥140.84 -4.8%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥63.23	10
Mar ’24	CN¥146.28	CN¥140.84 -3.7%	34.7%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥65.45	10
Feb ’24	CN¥153.98	CN¥136.44 -11.4%	33.6%	CN¥197.00	CN¥56.00	CN¥54.66	10
Jan ’24	CN¥112.55	CN¥117.31 +4.2%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥72.29	10
Dec ’23	CN¥117.18	CN¥117.31 +0.1%	30.0%	CN¥163.55	CN¥56.00	CN¥86.20	10
Nov ’23	CN¥129.90	CN¥124.95 -3.8%	35.5%	CN¥217.96	CN¥56.00	CN¥82.73	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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