Glodon Évaluation
Le site 002410 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002410 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002410 ( CN¥12.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥31.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002410 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002410?
Mesure clé : Comme 002410 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 002410? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | CN¥6.16b |
| Capitalisation boursière | CN¥20.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 92.6x |
| Ratio PEG | 6.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 002410 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
002405 NavInfo | 6.8x | 16.5% | CN¥22.6b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 2.5x | 11.8% | CN¥20.0b |
603927 SinosoftLtd | 2.9x | 13.5% | CN¥19.2b |
300496 Thunder Software TechnologyLtd | 4.9x | 17.7% | CN¥25.0b |
002410 Glodon | 3.4x | 9.3% | CN¥20.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002410 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 002410 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 002410 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 6.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 002410 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 8.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 002410 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥12.57 | CN¥13.04 +3.7% | 26.3% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥13.21 | CN¥12.63 -4.4% | 25.1% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥13.52 | CN¥11.71 -13.4% | 23.3% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥10.36 | CN¥11.99 +15.7% | 21.1% | CN¥20.20 | CN¥9.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥10.60 | CN¥13.10 +23.6% | 22.3% | CN¥20.20 | CN¥9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥9.59 | CN¥14.16 +47.6% | 22.8% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥11.69 | CN¥15.20 +30.0% | 23.4% | CN¥21.50 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥11.31 | CN¥15.61 +38.0% | 26.0% | CN¥23.00 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥11.92 | CN¥19.37 +62.5% | 43.3% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥22.45 +60.6% | 38.1% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥23.15 +91.0% | 35.9% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.30 +47.6% | 28.4% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥19.76 | CN¥25.56 +29.3% | 28.7% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥27.06 +50.2% | 25.9% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | CN¥13.21 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥23.36 | CN¥38.87 +66.4% | 28.2% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | CN¥13.52 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥24.65 | CN¥40.59 +64.7% | 26.0% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | CN¥10.36 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥32.08 | CN¥53.83 +67.8% | 16.2% | CN¥69.34 | CN¥36.00 | CN¥10.60 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥32.49 | CN¥57.53 +77.1% | 8.5% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥9.59 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥36.04 | CN¥58.44 +62.2% | 7.8% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.69 | 16 |
| May ’24 | CN¥41.43 | CN¥58.57 +41.4% | 7.7% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.31 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥53.07 | CN¥59.55 +12.2% | 6.0% | CN¥69.34 | CN¥55.00 | CN¥11.92 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥43.71 | CN¥54.54 +24.8% | 10.5% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥13.98 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥46.43 | CN¥52.02 +12.0% | 12.0% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥12.12 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥42.82 | CN¥49.45 +15.5% | 12.1% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥17.14 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥39.35 | CN¥49.14 +24.9% | 12.6% | CN¥62.69 | CN¥42.14 | CN¥19.76 | 16 |
| Nov ’23 | CN¥34.36 | CN¥49.36 +43.7% | 13.7% | CN¥62.69 | CN¥37.14 | CN¥18.02 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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