Capitalonline Data Service Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Capitalonline Data Service possède un total de capitaux propres de CN¥1.1B et une dette totale de CN¥486.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.1B et de CN¥979.9M.
Informations clés
43.3%
Ratio d'endettement
CN¥486.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥453.81m |
| Fonds propres | CN¥1.13b |
| Total du passif | CN¥979.89m |
| Total des actifs | CN¥2.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300846 ( CN¥912.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥873.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300846 ( CN¥912.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥106.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300846 ( 2.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: 300846 avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 300846 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 300846 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 6.5 % chaque année.