Yusys Technologies Évaluation

Le site 300674 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300674 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300674 ( CN¥22.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥25.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300674 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300674?

Mesure clé : Comme 300674 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300674. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300674 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300674?
Ratio PE	36.4x
Les revenus	CN¥428.38m
Capitalisation boursière	CN¥15.58b

300674 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	44.6x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300674 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300674 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57.2x
600850 CETC Digital TechnologyLtd	32.7x	12.5%	CN¥17.1b
300525 Fujian Boss Software	39.6x	25.1%	CN¥13.6b
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd	91.4x	n/a	CN¥12.7b
002065 DHC SoftwareLtd	65.1x	n/a	CN¥25.4b
300674 Yusys Technologies	36.4x	17.0%	CN¥15.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300674 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300674 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300674 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 75.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300674 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300674 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.4x
Juste PE Ratio	40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300674 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300674 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥22.66	CN¥20.01 -11.7%	40.2%	CN¥31.00	CN¥9.00	n/a	7
Nov ’25	CN¥22.88	CN¥20.01 -12.5%	40.2%	CN¥31.00	CN¥9.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥15.83	CN¥14.34 -9.4%	21.2%	CN¥17.80	CN¥9.00	n/a	7
Sep ’25	CN¥10.73	CN¥14.33 +33.6%	18.3%	CN¥17.80	CN¥12.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥10.88	CN¥18.34 +68.6%	20.8%	CN¥23.50	CN¥12.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥11.02	CN¥18.51 +68.0%	19.2%	CN¥23.50	CN¥13.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥11.80	CN¥18.84 +59.7%	16.3%	CN¥23.50	CN¥15.00	n/a	6
May ’25	CN¥12.98	CN¥19.79 +52.5%	15.4%	CN¥23.50	CN¥15.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥13.91	CN¥19.78 +42.2%	16.1%	CN¥23.50	CN¥14.94	n/a	8
Mar ’25	CN¥14.09	CN¥21.02 +49.2%	11.0%	CN¥23.50	CN¥16.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥11.82	CN¥21.29 +80.1%	10.5%	CN¥23.50	CN¥16.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥16.28	CN¥21.97 +35.0%	4.9%	CN¥23.50	CN¥19.83	n/a	7
Dec ’24	CN¥17.05	CN¥22.33 +30.9%	3.0%	CN¥23.50	CN¥21.56	n/a	6
Nov ’24	CN¥16.39	CN¥22.79 +39.0%	3.9%	CN¥24.31	CN¥22.00	CN¥22.88	6
Oct ’24	CN¥17.18	CN¥22.76 +32.5%	4.3%	CN¥24.31	CN¥22.00	CN¥15.83	5
Sep ’24	CN¥18.12	CN¥23.13 +27.7%	7.0%	CN¥26.17	CN¥22.00	CN¥10.73	5
Aug ’24	CN¥17.00	CN¥23.13 +36.1%	7.0%	CN¥26.17	CN¥22.00	CN¥10.88	5
Jul ’24	CN¥17.68	CN¥22.38 +26.6%	2.9%	CN¥23.50	CN¥22.00	CN¥11.02	4
Jun ’24	CN¥17.30	CN¥21.21 +22.6%	8.3%	CN¥23.56	CN¥18.50	CN¥11.80	5
May ’24	CN¥18.46	CN¥21.21 +14.9%	8.3%	CN¥23.56	CN¥18.50	CN¥12.98	5
Apr ’24	CN¥18.59	CN¥20.02 +7.7%	10.9%	CN¥23.56	CN¥18.00	CN¥13.91	4
Mar ’24	CN¥17.75	CN¥19.52 +9.9%	12.0%	CN¥23.56	CN¥18.00	CN¥14.09	4
Feb ’24	CN¥16.30	CN¥19.52 +19.7%	12.0%	CN¥23.56	CN¥18.00	CN¥11.82	4
Jan ’24	CN¥14.05	CN¥20.52 +46.0%	11.2%	CN¥23.56	CN¥18.00	CN¥16.28	3
Dec ’23	CN¥15.36	CN¥20.52 +33.6%	11.2%	CN¥23.56	CN¥18.00	CN¥17.05	3
Nov ’23	CN¥17.15	CN¥20.57 +20.0%	11.5%	CN¥23.72	CN¥18.00	CN¥16.39	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Beijing Ultrapower Software

CN¥26.6b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥13.58

4.1%

46.5%

Glodon

CN¥22.6b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.71

-3.8%

-33.4%

SinosoftLtd

CN¥19.8b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥23.84

-7.1%

0.8%