Richinfo Technology Évaluation
Le site 300634 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300634 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300634 ( CN¥23.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300634 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300634?
Mesure clé : Comme 300634 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 300634? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.4x |
| Les revenus | CN¥213.12m |
| Capitalisation boursière | CN¥11.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300634 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.9x | ||
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 135x | n/a | CN¥10.4b |
002987 Northking Information Technology | 29x | 21.1% | CN¥10.2b |
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd | 75.4x | n/a | CN¥11.3b |
300525 Fujian Boss Software | 36.2x | 25.0% | CN¥12.4b |
300634 Richinfo Technology | 48.4x | 28.4% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300634 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 300634 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 74.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300634 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.4x |
| Juste PE Ratio | 42.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300634 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥23.02 | CN¥27.52 +19.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥24.25 | CN¥27.52 +13.5% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.79 | CN¥27.52 +39.1% | 5.4% | CN¥29.00 | CN¥26.04 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.