Brilliance Technology Évaluation
Le site 300542 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300542 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300542 ( CN¥25.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥12.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300542 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300542?
Mesure clé : Comme 300542 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 300542? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.8x |
| Vente | CN¥1.56b |
| Capitalisation boursière | CN¥7.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 170x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 300542 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5x | ||
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 0.8x | n/a | CN¥7.3b |
301316 Hydsoft TechnologyLtd | 4.9x | n/a | CN¥7.8b |
002649 Beyondsoft | 1x | 12.4% | CN¥7.0b |
002093 Guomai Technologies | 13.1x | n/a | CN¥7.6b |
300542 Brilliance Technology | 4.8x | 21.2% | CN¥7.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300542 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 300542 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
000034 Digital China Group | 0.2x | 5.8% | US$3.22b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 0.8x | n/a | US$1.01b |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 300542 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 300542 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.8x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 300542 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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