Glodon Company Limited

SZSE:002410 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥20.4b

Glodon Évaluation

Le site 002410 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002410 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002410 ( CN¥12.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥31.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002410 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002410?

Mesure clé : Comme 002410 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002410. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002410 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002410?
Ratio PS3.3x
VenteCN¥6.16b
Capitalisation boursièreCN¥20.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002410 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002410 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
002405 NavInfo
6.6x16.5%CN¥22.1b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥19.6b
603927 SinosoftLtd
2.8x13.5%CN¥18.5b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
4.8x17.7%CN¥24.3b
002410 Glodon
3.3x9.3%CN¥20.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002410 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002410 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
002410 3.3xMoyenne de l'industrie 6.9xNo. of Companies21PS048121620+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002410 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002410 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002410 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio8.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002410 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002410 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥12.36
CN¥13.04
+5.5%
26.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a15
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50n/a16
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
Mar ’24CN¥43.71
CN¥54.54
+24.8%
10.5%CN¥62.69CN¥42.86CN¥13.9816
Feb ’24CN¥46.43
CN¥52.02
+12.0%
12.0%CN¥62.69CN¥42.86CN¥12.1216
Jan ’24CN¥42.82
CN¥49.45
+15.5%
12.1%CN¥62.69CN¥42.86CN¥17.1416
Dec ’23CN¥39.35
CN¥49.14
+24.9%
12.6%CN¥62.69CN¥42.14CN¥19.7616
Nov ’23CN¥34.36
CN¥49.36
+43.7%
13.7%CN¥62.69CN¥37.14CN¥18.0215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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