Piesat Information Technology Co., Ltd.

SHSE:688066 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.5b

Piesat Information Technology Évaluation

Le site 688066 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688066 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688066 ( CN¥21.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688066 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688066?

Mesure clé : Comme 688066 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688066. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688066 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688066?
Ratio PS3.5x
VenteCN¥1.58b
Capitalisation boursièreCN¥5.51b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688066 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688066 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
688095 Fujian Foxit Software Development
9.2x18.2%CN¥6.2b
688588 Linkage Software
5.5xn/aCN¥5.6b
300399 Jiangxi Tianli Technology
12xn/aCN¥5.7b
688365 Hangzhou Raycloud TechnologyLtd
11.5x14.7%CN¥5.5b
688066 Piesat Information Technology
3.5x25.4%CN¥5.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688066 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.10b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
688066 3.5xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies18PS048121620+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688066 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688066 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio3.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688066 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688066 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥21.10
CN¥23.57
+11.7%
34.1%CN¥31.61CN¥15.53n/a2
Dec ’25CN¥25.64
CN¥23.57
-8.1%
34.1%CN¥31.61CN¥15.53n/a2
Nov ’25CN¥19.77
CN¥24.38
+23.3%
27.3%CN¥31.61CN¥15.53n/a3
Oct ’25CN¥18.17
CN¥20.47
+12.7%
21.0%CN¥26.00CN¥15.53n/a3
Sep ’25CN¥13.16
CN¥24.48
+86.0%
13.5%CN¥27.54CN¥19.89n/a3
Aug ’25CN¥17.84
CN¥27.09
+51.9%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Jul ’25CN¥17.38
CN¥27.09
+55.9%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Jun ’25CN¥21.51
CN¥27.09
+26.0%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
May ’25CN¥22.34
CN¥27.09
+21.3%
2.9%CN¥27.74CN¥26.00n/a3
Apr ’25CN¥27.30
CN¥64.13
+134.9%
18.5%CN¥84.47CN¥54.44n/a4
Mar ’25CN¥25.76
CN¥62.10
+141.1%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Feb ’25CN¥22.07
CN¥62.10
+181.4%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Jan ’25CN¥42.24
CN¥62.10
+47.0%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00n/a5
Dec ’24CN¥48.47
CN¥62.10
+28.1%
18.3%CN¥84.47CN¥54.00CN¥25.645
Nov ’24CN¥41.63
CN¥64.13
+54.0%
18.5%CN¥84.47CN¥54.44CN¥19.774
Oct ’24CN¥51.03
CN¥81.03
+58.8%
6.6%CN¥88.00CN¥75.63CN¥18.174
Sep ’24CN¥57.11
CN¥80.17
+40.4%
6.2%CN¥88.00CN¥75.63CN¥13.164
Aug ’24CN¥60.27
CN¥86.65
+43.8%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥17.844
Jul ’24CN¥60.90
CN¥86.67
+42.3%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥17.384
Jun ’24CN¥57.93
CN¥86.67
+49.6%
4.9%CN¥91.59CN¥81.04CN¥21.514
May ’24CN¥71.48
CN¥82.84
+15.9%
12.4%CN¥91.59CN¥65.71CN¥22.344
Apr ’24CN¥68.04
CN¥69.58
+2.3%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥27.304
Mar ’24CN¥73.28
CN¥69.58
-5.1%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥25.764
Feb ’24CN¥64.29
CN¥69.58
+8.2%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥22.074
Jan ’24CN¥61.07
CN¥69.58
+13.9%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥42.244
Dec ’23CN¥57.50
CN¥69.58
+21.0%
11.5%CN¥82.99CN¥62.02CN¥48.474

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 07:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Piesat Information Technology Co., Ltd. est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Li XiongGuosen Securities Co., Ltd.