DBAPPSecurity Co., Ltd.

SHSE:688023 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.8b

DBAPPSecurity Évaluation

Le site 688023 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688023 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688023 ( CN¥49.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥127.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688023 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688023?

Mesure clé : Comme 688023 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688023. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688023 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688023?
Ratio PS2.4x
VenteCN¥2.11b
Capitalisation boursièreCN¥4.83b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688023 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688023 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
300523 Beijing Global Safety Technology
2.9xn/aCN¥5.4b
600756 Inspur Software
2.2xn/aCN¥4.8b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
2.9x30.2%CN¥4.5b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
8.2xn/aCN¥7.1b
688023 DBAPPSecurity
2.4x18.2%CN¥4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688023 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688023 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
688023 2.4xMoyenne de l'industrie 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688023 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688023 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688023 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio5.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688023 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688023 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥49.30
CN¥65.41
+32.7%
39.2%CN¥119.23CN¥34.00n/a7
Nov ’25CN¥44.93
CN¥54.43
+21.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69n/a9
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15n/a9
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31n/a9
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31n/a11
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24CN¥137.00
CN¥164.59
+20.1%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Feb ’24CN¥147.67
CN¥166.51
+12.8%
18.8%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.7410
Jan ’24CN¥152.31
CN¥165.01
+8.3%
18.4%CN¥204.49CN¥107.69CN¥85.309
Dec ’23CN¥159.25
CN¥164.59
+3.4%
18.2%CN¥204.49CN¥107.69CN¥98.959
Nov ’23CN¥159.76
CN¥145.11
-9.2%
21.0%CN¥184.62CN¥103.85CN¥91.178

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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