Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd Évaluation

Le site 688630 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688630 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688630 ( CN¥65.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688630 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688630?

Mesure clé : Comme 688630 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688630. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688630 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688630?
Ratio PE	39.5x
Les revenus	CN¥215.95m
Capitalisation boursière	CN¥8.53b

688630 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	34.3x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688630 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688630 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	53.7x
688721 Shenzhen Longtu Photomask	95.8x	n/a	CN¥8.9b
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment	69.7x	n/a	CN¥9.2b
300861 Yangling Metron New Material	25.6x	19.1%	CN¥12.3b
688596 Shanghai GenTech	23.8x	31.9%	CN¥11.0b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd	39.5x	32.0%	CN¥8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688630 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688630 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688630 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688630 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688630 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	39.5x
Juste PE Ratio	41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688630 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688630 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥65.01	CN¥64.35 -1.0%	8.8%	CN¥70.00	CN¥58.70	n/a	2
Nov ’25	CN¥66.01	CN¥62.30 -5.6%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥66.08	CN¥62.30 -5.7%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥55.88	CN¥62.30 +11.5%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.60	n/a	2
Aug ’25	CN¥60.31	CN¥59.53 -1.3%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥62.02	CN¥59.53 -4.0%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥64.80	CN¥59.53 -8.1%	12.4%	CN¥70.00	CN¥54.00	n/a	3
May ’25	CN¥65.65	CN¥67.50 +2.8%	22.5%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥64.44	CN¥70.60 +9.6%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥70.01	CN¥70.60 +0.8%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥55.96	CN¥70.60 +26.2%	23.3%	CN¥91.39	CN¥54.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥85.37	CN¥69.10 -19.1%	26.2%	CN¥91.39	CN¥48.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥82.35	CN¥69.10 -16.1%	26.2%	CN¥91.39	CN¥48.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥79.50	CN¥75.09 -5.6%	27.4%	CN¥99.04	CN¥44.00	CN¥66.01	5
Oct ’24	CN¥65.80	CN¥75.09 +14.1%	27.4%	CN¥99.04	CN¥44.00	CN¥66.08	5
Sep ’24	CN¥70.35	CN¥82.86 +17.8%	18.1%	CN¥99.04	CN¥59.00	CN¥55.88	4
Aug ’24	CN¥74.93	CN¥90.01 +20.1%	19.9%	CN¥102.00	CN¥59.00	CN¥60.31	4
Jul ’24	CN¥84.02	CN¥90.26 +7.4%	19.4%	CN¥102.00	CN¥60.00	CN¥62.02	4
Jun ’24	CN¥71.70	CN¥93.51 +30.4%	12.7%	CN¥102.00	CN¥73.00	CN¥64.80	4
May ’24	CN¥75.28	CN¥93.51 +24.2%	12.7%	CN¥102.00	CN¥73.00	CN¥65.65	4
Apr ’24	CN¥78.30	CN¥93.01 +18.8%	13.7%	CN¥102.00	CN¥71.00	CN¥64.44	4
Mar ’24	n/a	CN¥92.51 0%	14.7%	CN¥102.00	CN¥69.00	CN¥70.01	4
Feb ’24	n/a	CN¥93.26 0%	13.2%	CN¥102.00	CN¥72.00	CN¥55.96	4
Jan ’24	n/a	CN¥91.26 0%	17.3%	CN¥102.00	CN¥64.00	CN¥85.37	4
Dec ’23	n/a	CN¥88.35 0%	19.5%	CN¥102.00	CN¥64.00	CN¥82.35	3
Nov ’23	n/a	CN¥84.00 0%	21.4%	CN¥102.00	CN¥66.00	CN¥79.50	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

JA Solar Technology

CN¥57.1b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7.7%

-11.7%

Yangling Metron New Material

CN¥12.3b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.68

7.0%

-24.6%

Giantec Semiconductor

CN¥9.0b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥57.13

2.6%

-11.9%