Hwatsing Technology Co., Ltd.

XSSC:688120 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥43.6b

Hwatsing Technology Évaluation

Le site 688120 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688120 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688120 ( CN¥184.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥231.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688120 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688120?

Mesure clé : Comme 688120 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688120. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688120 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688120?
Ratio PE49.5x
Les revenusCN¥880.52m
Capitalisation boursièreCN¥43.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688120 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688120 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.2x
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical
11x5.8%CN¥43.9b
688082 ACM Research (Shanghai)
47.6x28.8%CN¥47.4b
688072 Piotech
79.4x36.2%CN¥52.6b
300751 Suzhou Maxwell Technologies
35x23.7%CN¥33.6b
688120 Hwatsing Technology
49.5x26.4%CN¥43.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688120 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688120 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688120 49.5xMoyenne de l'industrie 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688120 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 60.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688120 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688120 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.5x
Juste PE Ratio44.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688120 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688120 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥184.18
CN¥192.91
+4.7%
18.5%CN¥247.00CN¥162.00n/a5
Nov ’25CN¥189.05
CN¥193.53
+2.4%
18.2%CN¥247.00CN¥163.76n/a5
Oct ’25CN¥161.87
CN¥163.85
+1.2%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Sep ’25CN¥135.25
CN¥163.85
+21.1%
1.7%CN¥167.15CN¥159.38n/a4
Aug ’25CN¥146.87
CN¥162.78
+10.8%
2.8%CN¥167.15CN¥155.13n/a4
Jul ’25CN¥126.11
CN¥160.89
+27.6%
4.8%CN¥167.15CN¥147.56n/a4
Jun ’25CN¥118.08
CN¥159.94
+35.4%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
May ’25CN¥114.55
CN¥159.94
+39.6%
5.5%CN¥167.15CN¥147.56n/a3
Apr ’25CN¥116.63
CN¥163.82
+40.5%
2.1%CN¥167.15CN¥159.20n/a3
Mar ’25CN¥135.57
CN¥175.90
+29.7%
10.4%CN¥201.34CN¥159.20n/a3
Feb ’25CN¥103.70
CN¥181.08
+74.6%
10.1%CN¥201.34CN¥159.20n/a4
Jan ’25CN¥125.97
CN¥186.30
+47.9%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15n/a4
Dec ’24CN¥148.75
CN¥186.30
+25.2%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15n/a4
Nov ’24CN¥141.51
CN¥186.30
+31.7%
7.3%CN¥201.34CN¥167.15CN¥189.054
Oct ’24CN¥128.52
CN¥192.37
+49.7%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥161.874
Sep ’24CN¥142.19
CN¥192.37
+35.3%
7.7%CN¥204.33CN¥167.15CN¥135.254
Aug ’24CN¥134.05
CN¥198.73
+48.3%
2.2%CN¥204.32CN¥192.62CN¥146.874
Jul ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥126.112
Jun ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥118.082
May ’24n/a
CN¥198.47
0%
2.9%CN¥204.32CN¥192.62CN¥114.552
Apr ’24n/a
CN¥134.90
0%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥116.632
Mar ’24n/a
CN¥134.90
0%
0.4%CN¥135.44CN¥134.36CN¥135.572

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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