MLS Évaluation
Le site 002745 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002745 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002745 ( CN¥8.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥6.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002745 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002745?
Mesure clé : Comme 002745 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002745? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.8x |
| Les revenus | CN¥442.14m |
| Capitalisation boursière | CN¥13.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002745 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 91.3x | ||
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 33x | 22.0% | CN¥14.5b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 41.6x | 20.1% | CN¥10.8b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 125.9x | n/a | CN¥14.1b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 164.7x | 21.2% | CN¥14.5b |
002745 MLS | 29.8x | 30.5% | CN¥13.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002745 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 91.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002745 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002745 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002745 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.8x |
| Juste PE Ratio | 36.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002745 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
JA Solar Technology
CN¥57.1b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.40
7D
7.7%
1Y
-11.7%
Yangling Metron New Material
CN¥12.3b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥25.68
7D
7.0%
1Y
-24.6%
Giantec Semiconductor
CN¥9.0b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥57.13
7D
2.6%
1Y
-11.9%