Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥14.4b

Espressif Systems (Shanghai) Évaluation

Le site 688018 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688018 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688018 ( CN¥133.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688018 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688018?

Mesure clé : Comme 688018 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688018. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688018 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688018?
Ratio PE48.8x
Les revenusCN¥300.15m
Capitalisation boursièreCN¥14.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688018 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688018 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs78.1x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
74.4x37.3%CN¥15.6b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
157.9x21.2%CN¥14.7b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.5x34.2%CN¥15.9b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
31.8x22.0%CN¥14.8b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
48.8x24.5%CN¥14.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688018 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688018 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688018 48.8xMoyenne de l'industrie 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688018 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688018 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688018 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.8x
Juste PE Ratio38.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688018 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688018 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥133.25
CN¥153.35
+15.1%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Nov ’25CN¥121.01
CN¥153.35
+26.7%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Oct ’25CN¥117.06
CN¥119.38
+2.0%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Sep ’25CN¥99.90
CN¥119.38
+19.5%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Aug ’25CN¥112.55
CN¥119.38
+6.1%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Jul ’25CN¥97.10
CN¥91.82
-5.4%
1.1%CN¥92.86CN¥90.79n/a2
Jun ’25CN¥74.84
CN¥75.55
+0.9%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
May ’25CN¥76.16
CN¥81.29
+6.7%
18.4%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Apr ’25CN¥68.32
CN¥80.21
+17.4%
17.8%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Mar ’25CN¥68.70
CN¥83.43
+21.4%
26.3%CN¥107.14CN¥54.29n/a3
Feb ’25CN¥60.14
CN¥85.86
+42.8%
21.8%CN¥107.14CN¥61.57n/a3
Jan ’25CN¥73.54
CN¥87.00
+18.3%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Dec ’24CN¥76.24
CN¥87.00
+14.1%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Nov ’24CN¥73.84
CN¥87.24
+18.2%
19.4%CN¥107.14CN¥65.71CN¥121.013
Oct ’24CN¥72.57
CN¥95.31
+31.3%
24.0%CN¥121.43CN¥65.71CN¥117.063
Sep ’24CN¥83.14
CN¥96.98
+16.6%
21.4%CN¥121.43CN¥70.71CN¥99.903
Aug ’24CN¥85.98
CN¥94.60
+10.0%
19.1%CN¥114.29CN¥70.71CN¥112.553
Jul ’24CN¥92.73
CN¥94.83
+2.3%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥97.103
Jun ’24CN¥112.59
CN¥94.83
-15.8%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥74.843
May ’24CN¥83.43
CN¥79.12
-5.2%
17.7%CN¥98.79CN¥67.14CN¥76.163
Apr ’24CN¥88.29
CN¥79.60
-9.8%
17.3%CN¥98.79CN¥67.14CN¥68.323
Mar ’24CN¥77.86
CN¥72.62
-6.7%
13.5%CN¥86.43CN¥64.29CN¥68.703
Feb ’24CN¥77.04
CN¥68.91
-10.5%
24.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥60.144
Jan ’24CN¥64.39
CN¥67.80
+5.3%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.544
Dec ’23CN¥73.78
CN¥67.80
-8.1%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥76.244
Nov ’23CN¥60.94
CN¥71.02
+16.5%
26.0%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.844

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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