New DaZheng Property Group Co., LTD

SZSE:002968 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥2.1b

New DaZheng Property Group Évaluation

Le site 002968 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002968 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002968 ( CN¥9.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002968 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002968?

Mesure clé : Comme 002968 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002968. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002968 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002968?
Ratio PE15.1x
Les revenusCN¥140.94m
Capitalisation boursièreCN¥2.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002968 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002968 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.7x
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co
86.1xn/aCN¥2.4b
603682 Shanghai Golden Union Commercial ManagementLtd
51.4xn/aCN¥2.1b
603506 Nacity Property Service GroupLtd
12.7x11.6%CN¥1.7b
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
80.5xn/aCN¥9.5b
002968 New DaZheng Property Group
15.1x15.8%CN¥2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002968 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002968 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002968 15.1xMoyenne de l'industrie 49.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002968 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Real Estate ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002968 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002968 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002968 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002968 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.42
CN¥10.06
+6.8%
4.8%CN¥10.67CN¥9.50n/a3
Nov ’25CN¥10.02
CN¥10.06
+0.4%
4.8%CN¥10.67CN¥9.50n/a3
Oct ’25CN¥11.11
CN¥9.54
-14.1%
3.8%CN¥10.00CN¥9.12n/a3
Sep ’25CN¥8.40
CN¥9.31
+10.8%
2.0%CN¥9.50CN¥9.12n/a2
Aug ’25CN¥8.68
CN¥10.15
+16.9%
6.4%CN¥10.80CN¥9.50n/a2
Jul ’25CN¥9.28
CN¥10.15
+9.4%
6.4%CN¥10.80CN¥9.50n/a2
Jun ’25CN¥10.50
CN¥10.15
-3.3%
6.4%CN¥10.80CN¥9.50n/a2
May ’25CN¥9.06
CN¥10.15
+12.0%
6.4%CN¥10.80CN¥9.50n/a2
Apr ’25CN¥10.07
CN¥12.57
+24.8%
16.4%CN¥14.63CN¥10.50n/a2
Mar ’25CN¥9.07
CN¥14.38
+58.5%
21.3%CN¥18.00CN¥10.50n/a3
Feb ’25CN¥9.87
CN¥14.38
+45.7%
21.3%CN¥18.00CN¥10.50n/a3
Jan ’25CN¥12.51
CN¥15.31
+22.4%
12.9%CN¥18.00CN¥13.30n/a3
Dec ’24CN¥13.35
CN¥15.31
+14.7%
12.9%CN¥18.00CN¥13.30n/a3
Nov ’24CN¥13.11
CN¥15.31
+16.8%
12.9%CN¥18.00CN¥13.30CN¥10.023
Oct ’24CN¥13.34
CN¥17.20
+28.9%
9.6%CN¥18.70CN¥14.90CN¥11.113
Sep ’24CN¥14.63
CN¥19.65
+34.3%
22.8%CN¥27.00CN¥14.90CN¥8.404
Aug ’24CN¥17.50
CN¥23.86
+36.4%
17.4%CN¥27.30CN¥17.00CN¥8.684
Jul ’24CN¥15.11
CN¥24.39
+61.4%
13.5%CN¥27.30CN¥19.10CN¥9.284
Jun ’24CN¥17.26
CN¥25.44
+47.4%
6.8%CN¥27.30CN¥23.30CN¥10.504
May ’24CN¥19.00
CN¥25.44
+33.9%
6.8%CN¥27.30CN¥23.30CN¥9.064
Apr ’24CN¥22.66
CN¥26.83
+18.4%
2.5%CN¥27.30CN¥25.70CN¥10.074
Mar ’24CN¥25.00
CN¥32.88
+31.5%
4.0%CN¥34.00CN¥31.05CN¥9.073
Feb ’24CN¥24.28
CN¥32.33
+33.1%
3.9%CN¥33.60CN¥31.05CN¥9.872
Jan ’24CN¥21.79
CN¥26.70
+22.5%
1.1%CN¥27.00CN¥26.39CN¥12.512
Dec ’23CN¥22.19
CN¥26.70
+20.3%
1.1%CN¥27.00CN¥26.39CN¥13.352
Nov ’23CN¥19.84
CN¥26.70
+34.6%
1.1%CN¥27.00CN¥26.39CN¥13.112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China World Trade Center

CN¥22.1b

Operates commercial mixed-use developments in China and internationally.

600007

CN¥21.94

7D

-1.1%

1Y

4.7%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.1b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.31

7D

-5.5%

1Y

-20.7%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%