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Shenzhen Kangtai Biological Products Évaluation
Le site 300601 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300601 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300601 ( CN¥14.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥53.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300601 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300601?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300601? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥21.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 42.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300601 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 75.3x | ||
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 80.5x | 31.2% | CN¥18.3b |
300142 Walvax Biotechnology | 174.8x | 53.1% | CN¥23.5b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 23.1x | 17.1% | CN¥30.4b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 22.8x | 13.4% | CN¥16.7b |
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products | 42.3x | 38.9% | CN¥18.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300601 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300601 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Biotechs ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300601 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42.3x |
Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300601 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥19.57 | CN¥22.31 +14.0% | 28.6% | CN¥33.69 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CN¥14.42 | CN¥23.79 +65.0% | 23.6% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥15.66 | CN¥25.64 +63.7% | 22.8% | CN¥33.69 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥15.92 | CN¥30.72 +92.9% | 15.9% | CN¥37.40 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥18.25 | CN¥31.40 +72.0% | 19.0% | CN¥41.50 | CN¥24.49 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥20.20 | CN¥35.68 +76.6% | 15.7% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥22.59 | CN¥36.94 +63.5% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥24.25 | CN¥36.94 +52.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥21.08 | CN¥36.94 +75.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥27.15 | CN¥36.94 +36.1% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥33.53 | CN¥36.94 +10.2% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.89 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥30.20 | CN¥36.92 +22.3% | 12.1% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CN¥29.27 | CN¥38.39 +31.2% | 13.5% | CN¥49.60 | CN¥32.89 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CN¥27.72 | CN¥39.31 +41.8% | 12.8% | CN¥49.60 | CN¥35.00 | CN¥14.42 | 6 |
Aug ’24 | CN¥29.26 | CN¥40.71 +39.1% | 16.4% | CN¥55.00 | CN¥35.00 | CN¥15.66 | 6 |
Jul ’24 | CN¥25.39 | CN¥42.54 +67.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥15.92 | 6 |
Jun ’24 | CN¥28.08 | CN¥42.54 +51.5% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥18.25 | 6 |
May ’24 | CN¥30.31 | CN¥42.54 +40.3% | 13.4% | CN¥55.00 | CN¥38.68 | CN¥20.20 | 6 |
Apr ’24 | CN¥31.64 | CN¥48.05 +51.9% | 16.0% | CN¥60.00 | CN¥40.61 | CN¥22.59 | 4 |
Mar ’24 | CN¥34.47 | CN¥46.41 +34.6% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥24.25 | 5 |
Feb ’24 | CN¥37.28 | CN¥46.41 +24.5% | 16.4% | CN¥60.00 | CN¥39.85 | CN¥21.08 | 5 |
Jan ’24 | CN¥31.53 | CN¥45.81 +45.3% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥27.15 | 5 |
Dec ’23 | CN¥34.15 | CN¥45.81 +34.1% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥33.53 | 5 |
Nov ’23 | CN¥33.93 | CN¥45.81 +35.0% | 17.6% | CN¥60.00 | CN¥39.00 | CN¥30.20 | 5 |
Oct ’23 | CN¥30.31 | CN¥49.30 +62.6% | 19.4% | CN¥66.00 | CN¥39.85 | CN¥29.27 | 5 |
Sep ’23 | CN¥33.80 | CN¥50.30 +48.8% | 17.4% | CN¥66.00 | CN¥39.85 | CN¥27.72 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.