Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd

SZSE:000739 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥18.7b

Apeloa PharmaceuticalLtd Évaluation

Le site 000739 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000739 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000739 ( CN¥16.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥44.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000739 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000739?

Mesure clé : Comme 000739 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000739. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000739 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000739?
Ratio PE17.5x
Les revenusCN¥1.07b
Capitalisation boursièreCN¥18.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000739 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000739 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
300558 Betta Pharmaceuticals
42.8x26.7%CN¥19.3b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
14.9x13.4%CN¥17.7b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
16x38.1%CN¥22.3b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
27.8x20.8%CN¥22.4b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
17.5x17.9%CN¥18.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000739 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000739 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000739 17.5xMoyenne de l'industrie 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000739 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000739 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000739 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000739 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000739 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.24
CN¥19.50
+20.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥16.10
CN¥19.50
+21.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥17.24
CN¥17.75
+3.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Sep ’25CN¥14.86
CN¥17.75
+19.4%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Aug ’25CN¥14.63
CN¥17.75
+21.3%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥13.70
CN¥17.75
+29.6%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥14.54
CN¥17.75
+22.1%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
May ’25CN¥14.11
CN¥17.75
+25.8%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Apr ’25CN¥12.86
CN¥17.75
+38.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥14.01
CN¥23.46
+67.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Feb ’25CN¥11.98
CN¥23.46
+95.8%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Jan ’25CN¥15.39
CN¥23.46
+52.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Dec ’24CN¥16.45
CN¥23.46
+42.6%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Nov ’24CN¥17.06
CN¥23.46
+37.5%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.103
Oct ’24CN¥17.99
CN¥23.06
+28.2%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥17.243
Sep ’24CN¥17.54
CN¥23.06
+31.5%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥14.863
Aug ’24CN¥17.68
CN¥28.46
+60.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.632
Jul ’24CN¥17.74
CN¥28.46
+60.4%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥13.702
Jun ’24CN¥18.49
CN¥28.46
+53.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.542
May ’24CN¥20.67
CN¥28.46
+37.7%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.112
Apr ’24CN¥21.30
CN¥28.46
+33.6%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥12.862
Mar ’24CN¥23.65
CN¥25.42
+7.5%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥14.012
Feb ’24CN¥23.78
CN¥25.42
+6.9%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥11.982

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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