KPC PharmaceuticalsInc Évaluation

Le site 600422 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600422 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600422 ( CN¥14.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥25.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600422 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600422?

Mesure clé : Comme 600422 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600422. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600422 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600422?
Ratio PE	24.8x
Les revenus	CN¥446.07m
Capitalisation boursière	CN¥11.04b

600422 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.5x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600422 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600422 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.3x
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group	22.8x	18.9%	CN¥11.0b
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd	19.3x	22.0%	CN¥12.0b
002317 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical	83.1x	41.7%	CN¥11.0b
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd	23.8x	24.8%	CN¥11.6b
600422 KPC PharmaceuticalsInc	24.8x	28.1%	CN¥11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600422 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600422 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Pharmaceuticals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600422 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Pharmaceuticals ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600422 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600422 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.8x
Juste PE Ratio	30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600422 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600422 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥14.59	CN¥21.68 +48.6%	7.7%	CN¥23.35	CN¥20.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥15.05	CN¥22.52 +49.6%	8.1%	CN¥24.20	CN¥20.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥15.84	CN¥21.63 +36.5%	8.5%	CN¥24.20	CN¥20.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥14.37	CN¥21.63 +50.5%	8.5%	CN¥24.20	CN¥20.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥14.73	CN¥25.01 +69.8%	3.2%	CN¥25.82	CN¥24.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥18.60	CN¥25.01 +34.5%	3.2%	CN¥25.82	CN¥24.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥20.17	CN¥25.01 +24.0%	3.2%	CN¥25.82	CN¥24.20	n/a	2
May ’25	CN¥22.72	CN¥25.01 +10.1%	3.2%	CN¥25.82	CN¥24.20	n/a	2
Apr ’25	CN¥21.00	CN¥26.91 +28.1%	4.1%	CN¥28.00	CN¥25.82	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

-1.8%

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

-3.1%

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

-1.8%

12.8%