Hengdian EntertainmentLTD Évaluation

Le site 603103 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603103 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603103 ( CN¥16.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603103 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603103?

Mesure clé : Comme 603103 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 603103. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603103 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 603103?
Ratio PS	5.2x
Vente	CN¥2.01b
Capitalisation boursière	CN¥10.43b

603103 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	230.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 603103 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 603103 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.6x
600088 China Television Media	6.8x	n/a	CN¥7.4b
601595 Shanghai Film	18.9x	29.6%	CN¥13.7b
300291 Beijing Baination PicturesLtd	7x	n/a	CN¥6.5b
000802 Beijing Jingxi Culture & TourismLtd	9.8x	n/a	CN¥5.4b
603103 Hengdian EntertainmentLTD	5.2x	22.1%	CN¥10.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 603103 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 603103 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Entertainment ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002502 Dinglong CultureLtd	0.9x	n/a	US$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd	1.2x	n/a	US$29.46m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 603103 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Entertainment ( 6.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 603103 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603103 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.2x
Juste PS Ratio	3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 603103 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603103 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥16.45	CN¥16.43 -0.2%	17.2%	CN¥19.25	CN¥13.60	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.15	CN¥16.43 +35.2%	17.2%	CN¥19.25	CN¥13.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.97	CN¥18.13 +39.7%	6.2%	CN¥19.25	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.89	CN¥18.13 +66.4%	6.2%	CN¥19.25	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.70	CN¥18.13 +42.7%	6.2%	CN¥19.25	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.84	CN¥18.13 +31.0%	6.2%	CN¥19.25	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥15.39	CN¥18.13 +17.8%	6.2%	CN¥19.25	CN¥17.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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