Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd.

XSEC:300133 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥15.5b

Zhejiang Huace Film & TV Évaluation

Le site 300133 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300133 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300133 ( CN¥8.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300133 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300133?

Mesure clé : Comme 300133 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300133. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300133 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300133?
Ratio PE70x
Les revenusCN¥221.17m
Capitalisation boursièreCN¥15.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300133 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300133 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs101.5x
300182 Beijing Jetsen Technology
45.2x21.3%CN¥17.2b
601595 Shanghai Film
124.8x53.8%CN¥13.7b
600088 China Television Media
185.8xn/aCN¥7.4b
300251 Beijing Enlight Media
50x36.5%CN¥25.5b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
70x35.5%CN¥15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300133 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 101.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300133 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Entertainment ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.9xn/aUS$597.66m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300133 70.0xMoyenne de l'industrie 48.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300133 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Entertainment ( 48.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300133 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300133 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 70x
Juste PE Ratio36.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300133 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300133 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.26
CN¥6.55
-20.7%
27.5%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Nov ’25CN¥7.49
CN¥6.55
-12.6%
27.5%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Oct ’25CN¥7.01
CN¥6.13
-12.6%
26.1%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Sep ’25CN¥5.31
CN¥6.48
+21.9%
18.0%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Aug ’25CN¥6.00
CN¥6.75
+12.5%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Jul ’25CN¥6.18
CN¥6.75
+9.2%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Jun ’25CN¥7.11
CN¥6.75
-5.1%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
May ’25CN¥8.50
CN¥5.97
-29.8%
17.0%CN¥7.40CN¥5.20n/a3
Apr ’25CN¥9.41
CN¥6.97
-26.0%
23.0%CN¥8.90CN¥5.20n/a5
Mar ’25CN¥5.58
CN¥6.99
+25.2%
22.7%CN¥8.90CN¥5.20n/a5
Feb ’25CN¥4.62
CN¥8.07
+74.6%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Jan ’25CN¥5.87
CN¥8.07
+37.4%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Dec ’24CN¥6.80
CN¥8.07
+18.6%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Nov ’24CN¥5.76
CN¥8.07
+40.1%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20CN¥7.495
Oct ’24CN¥5.77
CN¥8.19
+41.9%
22.8%CN¥10.80CN¥5.20CN¥7.015
Sep ’24CN¥6.27
CN¥7.99
+27.4%
27.5%CN¥10.80CN¥4.20CN¥5.315
Aug ’24CN¥6.78
CN¥8.62
+27.2%
27.0%CN¥10.80CN¥4.20CN¥6.005
Jul ’24CN¥7.09
CN¥8.62
+21.6%
27.0%CN¥10.80CN¥4.20CN¥6.185
Jun ’24CN¥7.90
CN¥7.86
-0.5%
26.7%CN¥10.20CN¥4.20CN¥7.115
May ’24CN¥8.63
CN¥7.48
-13.3%
27.4%CN¥10.20CN¥4.20CN¥8.505
Apr ’24CN¥7.93
CN¥5.95
-25.0%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥9.414
Mar ’24CN¥5.59
CN¥5.95
+6.4%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥5.584
Feb ’24CN¥5.25
CN¥5.95
+13.3%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥4.624
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.00
+12.6%
17.4%CN¥7.00CN¥4.20CN¥5.875
Dec ’23CN¥4.93
CN¥6.35
+28.8%
19.4%CN¥8.10CN¥4.20CN¥6.806
Nov ’23CN¥4.38
CN¥6.07
+38.6%
21.9%CN¥8.10CN¥4.20CN¥5.767

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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