Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.3b

Huayi Brothers Media Évaluation

Le site 300027 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300027 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 300027 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 300027 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300027?

Mesure clé : Comme 300027 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 300027. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300027 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 300027?
Ratio PS14.1x
VenteCN¥588.77m
Capitalisation boursièreCN¥8.30b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 300027 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 300027 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
001330 Bona Film Group
6.8x55.3%CN¥8.5b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
8.3x21.2%CN¥14.0b
002343 Ciwen MediaLtd
57.2x45.0%CN¥4.1b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
4.2x22.1%CN¥8.4b
300027 Huayi Brothers Media
14.1x41.2%CN¥8.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300027 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 300027 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
300027 14.1xMoyenne de l'industrie 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 300027 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Entertainment ( 6.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 300027 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300027 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.1x
Juste PS Ratio8.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 300027 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300027 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥2.99
CN¥1.45
-51.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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