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Hengdian EntertainmentLTD Évaluation
Le site 603103 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603103 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603103 ( CN¥12.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥35.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603103 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603103?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603103? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603103 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.5x | ||
601595 Shanghai Film | 54.3x | 35.0% | CN¥7.4b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 23.8x | 19.9% | CN¥9.7b |
600088 China Television Media | 22x | n/a | CN¥5.4b |
300860 Funshine Culture GroupLtd | 30.1x | 19.8% | CN¥4.6b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 47.9x | 38.4% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603103 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603103 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603103 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Entertainment ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603103 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 47.9x |
Juste PE Ratio | 34.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603103 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥10.68 | CN¥18.13 +69.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥12.70 | CN¥18.13 +42.7% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥13.84 | CN¥18.13 +31.0% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥15.39 | CN¥18.13 +17.8% | 6.2% | CN¥19.25 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.