Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.

XSSC:603906 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.0b

Jiangsu Lopal Tech Évaluation

Le site 603906 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603906 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603906 ( CN¥10.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥34.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603906 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603906?

Mesure clé : Comme 603906 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 603906. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603906 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 603906?
Ratio PS0.8x
VenteCN¥7.90b
Capitalisation boursièreCN¥6.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 603906 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 603906 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
300596 Rianlon
1.1x17.0%CN¥6.3b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant
1.5x12.5%CN¥6.6b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
1.7x12.2%CN¥6.6b
301071 Henan Liliang Diamond
9.3x25.2%CN¥6.8b
603906 Jiangsu Lopal Tech
0.8x25.7%CN¥6.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 603906 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 603906 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
603906 0.8xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 603906 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 603906 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603906 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 603906 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603906 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥10.10
CN¥10.82
+7.1%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Nov ’25CN¥9.37
CN¥10.82
+15.4%
1.7%CN¥11.00CN¥10.63n/a2
Oct ’25CN¥9.04
CN¥9.75
+7.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥6.87
CN¥9.75
+41.9%
12.8%CN¥11.00CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥7.22
CN¥11.55
+60.0%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥7.94
CN¥11.55
+45.5%
4.8%CN¥12.10CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥12.06
CN¥24.50
+103.2%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥12.53
CN¥24.50
+95.5%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.372
Oct ’24CN¥12.20
CN¥24.50
+100.8%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.042
Sep ’24CN¥12.76
CN¥24.50
+92.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥6.872
Aug ’24CN¥15.85
CN¥24.50
+54.6%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.222
Jul ’24CN¥18.15
CN¥24.50
+35.0%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥7.942
Jun ’24CN¥19.31
CN¥24.50
+26.9%
6.1%CN¥26.00CN¥23.00CN¥9.382

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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