Xinfengming Group Évaluation
Le site 603225 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603225 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603225 ( CN¥11.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥43.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603225 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603225?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603225? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥16.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603225 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 25.4x | ||
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 19.9x | 23.7% | CN¥15.0b |
300390 Canmax Technologies | 25.5x | 35.9% | CN¥19.4b |
603650 Red Avenue New Materials Group | 39.7x | 21.3% | CN¥19.6b |
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd | 16.5x | 16.9% | CN¥13.6b |
603225 Xinfengming Group | 17.7x | 34.6% | CN¥16.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603225 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603225 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603225 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603225 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.7x |
Juste PE Ratio | 28.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603225 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥11.31 | CN¥15.58 +37.8% | 10.1% | CN¥17.22 | CN¥13.50 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CN¥12.66 | CN¥15.93 +25.8% | 7.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥10.85 | CN¥15.93 +46.8% | 7.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥13.00 | CN¥16.46 +26.6% | 6.5% | CN¥17.22 | CN¥14.60 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥15.86 | CN¥15.96 +0.6% | 7.7% | CN¥17.22 | CN¥14.20 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥14.44 | CN¥15.96 +10.5% | 7.7% | CN¥17.22 | CN¥14.20 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥14.29 | CN¥15.07 +5.5% | 12.6% | CN¥17.22 | CN¥12.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥14.84 | CN¥14.00 -5.7% | 8.2% | CN¥15.40 | CN¥12.60 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥13.75 | CN¥14.50 +5.5% | 9.1% | CN¥16.00 | CN¥12.60 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥11.92 | CN¥14.50 +21.6% | 9.1% | CN¥16.00 | CN¥12.60 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥14.20 | CN¥14.63 +3.0% | 7.8% | CN¥16.00 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥11.97 | CN¥14.13 +18.0% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥12.64 | CN¥14.13 +11.7% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | CN¥11.31 | 4 |
Oct ’24 | CN¥13.15 | CN¥14.13 +7.4% | 5.8% | CN¥15.40 | CN¥13.10 | CN¥12.66 | 4 |
Sep ’24 | CN¥13.05 | CN¥12.08 -7.4% | 25.0% | CN¥15.40 | CN¥7.60 | CN¥10.85 | 5 |
Aug ’24 | CN¥12.15 | CN¥11.40 -6.2% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥13.00 | 5 |
Jul ’24 | CN¥11.05 | CN¥11.40 +3.2% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥15.86 | 5 |
Jun ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.40 +6.6% | 22.3% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥14.44 | 5 |
May ’24 | CN¥10.29 | CN¥11.15 +8.4% | 20.8% | CN¥14.00 | CN¥7.60 | CN¥14.29 | 4 |
Apr ’24 | CN¥10.85 | CN¥11.95 +10.1% | 23.7% | CN¥15.20 | CN¥7.60 | CN¥14.84 | 4 |
Mar ’24 | CN¥13.08 | CN¥11.83 -9.6% | 25.6% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥13.75 | 4 |
Feb ’24 | CN¥12.76 | CN¥12.18 -4.6% | 25.0% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥11.92 | 4 |
Jan ’24 | CN¥10.88 | CN¥11.43 +5.0% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥14.20 | 4 |
Dec ’23 | CN¥10.46 | CN¥11.43 +9.2% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥11.97 | 4 |
Nov ’23 | CN¥8.32 | CN¥11.43 +37.3% | 26.3% | CN¥15.20 | CN¥7.10 | CN¥12.64 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.