Xinfengming Group Co., Ltd.

XSSC:603225 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥16.1b

Xinfengming Group Évaluation

Le site 603225 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603225 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603225 ( CN¥10.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥42.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603225 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603225?

Mesure clé : Comme 603225 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603225. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603225 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603225?
Ratio PE17.1x
Les revenusCN¥945.06m
Capitalisation boursièreCN¥16.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603225 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603225 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
17.4x17.1%CN¥14.5b
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
18.7x23.7%CN¥14.3b
300568 Shenzhen Senior Technology Material
61.1x40.2%CN¥16.1b
603650 Red Avenue New Materials Group
42.1x21.3%CN¥20.9b
603225 Xinfengming Group
17.1x34.5%CN¥16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603225 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603225 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603225 17.1xMoyenne de l'industrie 36.0xNo. of Companies40PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603225 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603225 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603225 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603225 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603225 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥10.89
CN¥14.87
+36.5%
10.3%CN¥17.00CN¥13.50n/a3
Nov ’25CN¥11.31
CN¥15.58
+37.8%
10.1%CN¥17.22CN¥13.50n/a4
Oct ’25CN¥12.66
CN¥15.93
+25.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Sep ’25CN¥10.85
CN¥15.93
+46.8%
7.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Aug ’25CN¥13.00
CN¥16.46
+26.6%
6.5%CN¥17.22CN¥14.60n/a4
Jul ’25CN¥15.86
CN¥15.96
+0.6%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
Jun ’25CN¥14.44
CN¥15.96
+10.5%
7.7%CN¥17.22CN¥14.20n/a4
May ’25CN¥14.29
CN¥15.07
+5.5%
12.6%CN¥17.22CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥14.84
CN¥14.00
-5.7%
8.2%CN¥15.40CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥13.75
CN¥14.50
+5.5%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Feb ’25CN¥11.92
CN¥14.50
+21.6%
9.1%CN¥16.00CN¥12.60n/a4
Jan ’25CN¥14.20
CN¥14.63
+3.0%
7.8%CN¥16.00CN¥13.10n/a4
Dec ’24CN¥11.97
CN¥14.13
+18.0%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10n/a4
Nov ’24CN¥12.64
CN¥14.13
+11.7%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥11.314
Oct ’24CN¥13.15
CN¥14.13
+7.4%
5.8%CN¥15.40CN¥13.10CN¥12.664
Sep ’24CN¥13.05
CN¥12.08
-7.4%
25.0%CN¥15.40CN¥7.60CN¥10.855
Aug ’24CN¥12.15
CN¥11.40
-6.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥13.005
Jul ’24CN¥11.05
CN¥11.40
+3.2%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥15.865
Jun ’24CN¥10.69
CN¥11.40
+6.6%
22.3%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.445
May ’24CN¥10.29
CN¥11.15
+8.4%
20.8%CN¥14.00CN¥7.60CN¥14.294
Apr ’24CN¥10.85
CN¥11.95
+10.1%
23.7%CN¥15.20CN¥7.60CN¥14.844
Mar ’24CN¥13.08
CN¥11.83
-9.6%
25.6%CN¥15.20CN¥7.10CN¥13.754
Feb ’24CN¥12.76
CN¥12.18
-4.6%
25.0%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.924
Jan ’24CN¥10.88
CN¥11.43
+5.0%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥14.204
Dec ’23CN¥10.46
CN¥11.43
+9.2%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥11.974
Nov ’23CN¥8.32
CN¥11.43
+37.3%
26.3%CN¥15.20CN¥7.10CN¥12.644

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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