Shandong Nanshan AluminiumLtd Évaluation
Le site 600219 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600219 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600219 ( CN¥4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥9.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600219 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600219?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 600219? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥49.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 23.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600219 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33x | ||
000807 Yunnan Aluminium | 10x | 8.5% | CN¥52.0b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 11x | 12.0% | CN¥39.4b |
600673 Guangdong HEC Technology Holding | 99.6x | 54.5% | CN¥23.9b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 11.6x | 12.2% | CN¥16.3b |
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 10.2x | 0.4% | CN¥49.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600219 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600219 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600219 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600219 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.2x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600219 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥4.20 | CN¥4.60 +9.6% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.38 | CN¥4.60 +5.1% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.60 +25.4% | 3.0% | CN¥4.80 | CN¥4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥3.63 | CN¥4.40 +21.2% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.88 | CN¥4.40 +13.4% | 3.4% | CN¥4.51 | CN¥4.19 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥3.85 | CN¥4.35 +12.9% | 3.6% | CN¥4.50 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥3.58 | CN¥4.20 +17.2% | 0.1% | CN¥4.20 | CN¥4.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.45 | CN¥4.15 +20.1% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.12 | CN¥4.15 +32.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥2.90 | CN¥4.15 +42.9% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥2.94 | CN¥4.15 +41.0% | 1.1% | CN¥4.19 | CN¥4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥2.89 | CN¥3.97 +37.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.97 +27.4% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | CN¥4.16 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥3.14 | CN¥3.97 +26.5% | 6.2% | CN¥4.19 | CN¥3.63 | CN¥4.38 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.53 +42.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.67 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.53 +38.7% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.63 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥3.02 | CN¥4.53 +50.1% | 15.3% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.88 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥3.03 | CN¥4.59 +51.6% | 14.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.85 | 5 |
| May ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.75 +40.2% | 15.7% | CN¥5.55 | CN¥3.63 | CN¥3.58 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥3.39 | CN¥4.71 +38.9% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.45 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥3.68 | CN¥4.71 +28.0% | 17.3% | CN¥5.55 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥3.70 | CN¥4.50 +21.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.90 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥3.27 | CN¥4.50 +37.6% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.94 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥3.59 | CN¥4.50 +25.3% | 17.4% | CN¥5.50 | CN¥3.41 | CN¥2.89 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥3.16 | CN¥4.97 +57.2% | 23.5% | CN¥6.84 | CN¥3.41 | CN¥3.12 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.