Rianlon Corporation

XSEC:300596 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.3b

Rianlon Évaluation

Le site 300596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300596 ( CN¥27.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300596 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300596?

Mesure clé : Comme 300596 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300596. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300596 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300596?
Ratio PE15.9x
Les revenusCN¥393.46m
Capitalisation boursièreCN¥6.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300596 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36x
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical
65.3xn/aCN¥6.5b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant
39.9x44.3%CN¥6.7b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
14.4x12.7%CN¥6.4b
301071 Henan Liliang Diamond
24.4x28.5%CN¥6.8b
300596 Rianlon
15.9x25.2%CN¥6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300596 15.9xMoyenne de l'industrie 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300596 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300596 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥27.28
CN¥35.64
+30.6%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Nov ’25CN¥27.04
CN¥35.64
+31.8%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Oct ’25CN¥30.67
CN¥35.09
+14.4%
16.9%CN¥46.00CN¥28.42n/a5
Sep ’25CN¥25.49
CN¥36.03
+41.3%
21.8%CN¥49.00CN¥28.42n/a4
Aug ’25CN¥24.82
CN¥38.95
+56.9%
19.6%CN¥49.00CN¥30.56n/a3
Jul ’25CN¥27.66
CN¥38.62
+39.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Jun ’25CN¥31.00
CN¥38.62
+24.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
May ’25CN¥30.03
CN¥38.62
+28.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Apr ’25CN¥24.30
CN¥40.25
+65.6%
17.2%CN¥52.00CN¥34.08n/a4
Mar ’25CN¥24.69
CN¥41.20
+66.9%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Feb ’25CN¥21.12
CN¥41.20
+95.1%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Jan ’25CN¥29.56
CN¥41.20
+39.4%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Dec ’24CN¥30.04
CN¥43.69
+45.5%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08n/a3
Nov ’24CN¥31.66
CN¥43.69
+38.0%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08CN¥27.043
Oct ’24CN¥33.91
CN¥44.57
+31.4%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥30.673
Sep ’24CN¥34.70
CN¥44.57
+28.5%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥25.493
Aug ’24CN¥39.87
CN¥61.60
+54.5%
12.9%CN¥72.00CN¥52.80CN¥24.823
Jul ’24CN¥40.67
CN¥62.58
+53.9%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥27.664
Jun ’24CN¥39.65
CN¥62.58
+57.8%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥31.004
May ’24CN¥40.50
CN¥62.58
+54.5%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥30.034
Apr ’24CN¥46.54
CN¥75.33
+61.9%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.303
Mar ’24CN¥52.18
CN¥75.33
+44.4%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.693
Feb ’24CN¥55.50
CN¥75.33
+35.7%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥21.123
Jan ’24CN¥54.57
CN¥75.33
+38.0%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥29.563
Dec ’23CN¥56.70
CN¥80.25
+41.5%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥30.042
Nov ’23CN¥59.07
CN¥80.25
+35.9%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥31.662

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%