Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd.

XSEC:300019 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥6.5b

Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Évaluation

Le site 300019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300019 ( CN¥16.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300019 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300019?

Mesure clé : Comme 300019 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300019. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300019 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300019?
Ratio PE26.2x
Les revenusCN¥250.01m
Capitalisation boursièreCN¥6.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300019 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs72.8x
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd
88.3xn/aCN¥7.1b
603004 Zhejiang Dragon Technology
33.2xn/aCN¥5.8b
688603 Guangdong Skychem Technology
91.5x39.8%CN¥7.0b
002440 Zhejiang Runtu
78.3x65.3%CN¥7.4b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd
26.2x30.9%CN¥6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300019 26.2xMoyenne de l'industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300019 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300019 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300019 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥16.64
CN¥18.20
+9.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Nov ’25CN¥13.94
CN¥18.20
+30.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Oct ’25CN¥14.18
CN¥18.20
+28.3%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥10.93
CN¥18.20
+66.5%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥11.79
CN¥18.20
+54.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥13.44
CN¥18.20
+35.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥13.62
CN¥18.20
+33.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥13.17
CN¥18.20
+38.2%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Apr ’25CN¥15.13
CN¥19.70
+30.2%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Mar ’25CN¥14.03
CN¥19.70
+40.4%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Feb ’25CN¥12.47
CN¥20.94
+67.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Jan ’25CN¥16.51
CN¥20.94
+26.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Dec ’24CN¥16.73
CN¥20.94
+25.2%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Nov ’24CN¥16.62
CN¥20.94
+26.0%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.942
Oct ’24CN¥16.06
CN¥20.94
+30.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥14.182
Sep ’24CN¥16.05
CN¥20.94
+30.5%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥10.932
Aug ’24CN¥16.50
CN¥20.94
+26.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥11.792
Jul ’24CN¥17.05
CN¥20.94
+22.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.442
Jun ’24CN¥16.58
CN¥20.94
+26.3%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.622
May ’24CN¥17.11
CN¥20.94
+22.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.172
Mar ’24n/a
CN¥23.42
0%
10.3%CN¥25.83CN¥21.00CN¥14.032

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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