Shandong Head Group Co.,Ltd.

XSEC:002810 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥4.6b

Shandong Head GroupLtd Évaluation

Le site 002810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002810 ( CN¥13.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002810 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002810?

Mesure clé : Comme 002810 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002810. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002810 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002810?
Ratio PE24.3x
Les revenusCN¥188.72m
Capitalisation boursièreCN¥4.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002810 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
601113 Yiwu Huading NylonLtd
13.6xn/aCN¥4.3b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
19.3x32.5%CN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd
65.1xn/aCN¥4.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
22.2x39.1%CN¥4.7b
002810 Shandong Head GroupLtd
24.3x34.5%CN¥4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002810 24.3xMoyenne de l'industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002810 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002810 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002810 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥13.43
CN¥17.00
+26.6%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥13.62
CN¥17.00
+24.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.41
CN¥17.00
+18.0%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥12.10
CN¥17.00
+40.5%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.23
CN¥19.50
+73.6%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.90
CN¥19.50
+63.9%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥14.34
CN¥19.50
+36.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.66
CN¥19.50
+33.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥16.00
CN¥21.00
+31.3%
4.8%CN¥22.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥14.80
CN¥25.00
+68.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥21.19
CN¥25.00
+18.0%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥20.31
CN¥25.00
+23.1%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥18.63
CN¥25.00
+34.2%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥13.622
Oct ’24CN¥17.14
CN¥25.00
+45.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥14.412
Sep ’24CN¥17.15
CN¥25.00
+45.8%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥12.102
Aug ’24CN¥19.43
CN¥29.50
+51.8%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.232
Jul ’24CN¥18.00
CN¥29.50
+63.9%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.902
Jun ’24CN¥17.71
CN¥29.50
+66.6%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥14.342
Mar ’24CN¥26.10
CN¥45.47
+74.2%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥16.002
Feb ’24CN¥25.78
CN¥45.47
+76.4%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥14.802
Jan ’24CN¥22.42
CN¥54.97
+145.2%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥21.192
Dec ’23CN¥25.34
CN¥54.97
+116.9%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥20.312
Nov ’23CN¥24.59
CN¥54.97
+123.5%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥18.632

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

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A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%