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ValiantLtd Évaluation
Le site 002643 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002643 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002643 ( CN¥8.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥12.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002643 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002643?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002643? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002643 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.4x | ||
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical | 73.3x | 50.4% | CN¥8.0b |
301565 Sinolong New Materials | 40x | n/a | CN¥7.1b |
002010 Transfar Zhilian | 19.1x | 20.4% | CN¥9.5b |
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry | 40.9x | n/a | CN¥11.0b |
002643 ValiantLtd | 14.9x | 21.6% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002643 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002643 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002643 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002643 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.9x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002643 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥9.43 | CN¥13.75 +45.8% | 21.6% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥8.50 | CN¥13.75 +61.8% | 21.6% | CN¥18.00 | CN¥10.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥9.44 | CN¥18.25 +93.3% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥9.94 | CN¥18.25 +83.6% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥11.61 | CN¥18.25 +57.2% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥11.51 | CN¥18.31 +59.1% | 12.2% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥13.86 | CN¥22.34 +61.2% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥15.19 | CN¥22.34 +47.1% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥12.94 | CN¥22.34 +72.6% | 15.8% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥16.59 | CN¥23.54 +41.9% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥16.14 | CN¥23.54 +45.8% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥16.97 | CN¥23.26 +37.1% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CN¥17.26 | CN¥23.26 +34.8% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.26 +32.9% | 12.7% | CN¥28.50 | CN¥18.54 | CN¥8.50 | 6 |
Aug ’24 | CN¥18.09 | CN¥22.41 +23.9% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | CN¥9.44 | 5 |
Jul ’24 | CN¥17.41 | CN¥22.41 +28.7% | 9.7% | CN¥25.00 | CN¥18.54 | CN¥9.94 | 5 |
Jun ’24 | CN¥16.15 | CN¥22.86 +41.5% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.61 | 5 |
May ’24 | CN¥18.31 | CN¥22.86 +24.8% | 6.2% | CN¥25.00 | CN¥20.77 | CN¥11.51 | 5 |
Apr ’24 | CN¥17.23 | CN¥22.69 +31.7% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥13.86 | 3 |
Mar ’24 | CN¥17.86 | CN¥22.69 +27.0% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥15.19 | 3 |
Feb ’24 | CN¥18.82 | CN¥22.69 +20.6% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥12.94 | 3 |
Jan ’24 | CN¥14.66 | CN¥22.69 +54.8% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.59 | 3 |
Dec ’23 | CN¥16.82 | CN¥22.69 +34.9% | 9.5% | CN¥25.60 | CN¥20.47 | CN¥16.14 | 3 |
Nov ’23 | CN¥14.19 | CN¥25.08 +76.8% | 9.3% | CN¥27.65 | CN¥22.00 | CN¥16.97 | 3 |
Oct ’23 | CN¥14.58 | CN¥27.68 +89.9% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.26 | 3 |
Sep ’23 | CN¥17.79 | CN¥27.68 +55.6% | 2.1% | CN¥28.40 | CN¥27.00 | CN¥17.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.