Guangdong Tapai Group Évaluation
Le site 002233 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002233 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002233 ( CN¥7.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥17.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002233 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002233?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 002233? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002233 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.4x | ||
000672 Gansu Shangfeng CementLtd | 18.6x | 17.5% | CN¥8.2b |
002302 China West Construction Group | 34.4x | n/a | CN¥10.0b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 26.2x | 41.4% | CN¥8.7b |
600724 Ningbo Fuda | 34.5x | n/a | CN¥7.7b |
002233 Guangdong Tapai Group | 18.4x | 15.9% | CN¥9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002233 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002233 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002233 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Basic Materials ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002233 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥7.98 | CN¥9.10 +14.0% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.11 | CN¥9.10 +12.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.99 | CN¥9.10 +30.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.32 +17.0% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.32 +14.4% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.00 | CN¥8.32 +18.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥8.32 +20.2% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.32 +10.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.