Guangdong Tapai Group Évaluation

Le site 002233 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002233 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002233 ( CN¥7.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥17.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002233 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002233?

Mesure clé : Comme 002233 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002233. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002233 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002233?
Ratio PE	17.6x
Les revenus	CN¥508.16m
Capitalisation boursière	CN¥8.92b

002233 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.8x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002233 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002233 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20x
002302 China West Construction Group	30.1x	n/a	CN¥9.0b
000672 Gansu Shangfeng CementLtd	16.8x	19.9%	CN¥7.5b
000885 CEVIA Enviro	8.1x	8.4%	CN¥8.6b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd	24.9x	33.2%	CN¥8.4b
002233 Guangdong Tapai Group	17.6x	15.9%	CN¥8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002233 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002233 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Basic Materials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002233 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Basic Materials ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002233 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002233 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.6x
Juste PE Ratio	16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002233 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002233 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥7.62	CN¥9.10 +19.4%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.80	CN¥9.10 +16.7%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.11	CN¥9.10 +12.2%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.99	CN¥9.10 +30.2%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.11	CN¥8.32 +17.0%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.27	CN¥8.32 +14.4%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.00	CN¥8.32 +18.9%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.92	CN¥8.32 +20.2%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.50	CN¥8.32 +10.9%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

-5.2%

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%