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Explosive Évaluation
Le site 002096 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002096 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002096 ( CN¥11.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002096 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002096?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002096? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥15.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 45.8x |
Ratio PEG | 6.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 002096 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
603225 Xinfengming Group | 0.3x | 8.4% | CN¥17.6b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 1.8x | 15.2% | CN¥16.4b |
601568 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group | 1.5x | n/a | CN¥16.5b |
603505 China Kings Resources GroupLtd | 6.8x | 27.8% | CN¥16.8b |
002096 Explosive | 3.9x | 23.9% | CN¥15.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002096 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002096 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: 002096 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 002096 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.9x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 002096 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥12.14 | CN¥15.28 +25.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥11.86 | CN¥15.28 +28.8% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥10.67 | CN¥15.28 +43.2% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥12.29 | CN¥15.28 +24.3% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥12.76 | CN¥15.28 +19.7% | 1.8% | CN¥15.55 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.