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Kunshan Asia Aroma Évaluation
Le site 301220 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301220 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301220 ( CN¥23.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301220 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301220?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 301220? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥1.86b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301220 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.4x | ||
603681 Shanghai Yongguan Adhesive Products | 12.6x | 17.2% | CN¥1.9b |
002136 Anhui Annada Titanium Industry | 39.8x | n/a | CN¥1.8b |
605566 Hangzhou FlariantLtd | 68.7x | n/a | CN¥2.0b |
300243 Shandong Ruifeng Chemical | 24.4x | n/a | CN¥1.9b |
301220 Kunshan Asia Aroma | 24x | 40.0% | CN¥1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301220 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301220 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 301220 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301220 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24x |
Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301220 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥23.23 | CN¥36.21 +55.9% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥24.38 | CN¥36.21 +48.5% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥25.81 | CN¥36.21 +40.3% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥27.70 | CN¥36.21 +30.7% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥29.25 | CN¥36.21 +23.8% | 2.2% | CN¥37.00 | CN¥35.42 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥28.41 | CN¥41.27 +45.2% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥28.70 | CN¥41.27 +43.8% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥26.80 | CN¥41.27 +54.0% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥33.05 | CN¥41.27 +24.9% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥33.42 | CN¥41.27 +23.5% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥32.98 | CN¥41.27 +25.1% | 9.1% | CN¥45.00 | CN¥37.53 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.