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Rianlon Évaluation
Le site 300596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300596 ( CN¥23.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥8.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300596 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300596?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300596? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.4x | ||
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 60.8x | n/a | CN¥6.3b |
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant | 35.3x | 42.2% | CN¥6.6b |
301071 Henan Liliang Diamond | 19.4x | 25.2% | CN¥6.6b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.1x | 13.5% | CN¥5.9b |
300596 Rianlon | 15.4x | 22.3% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.6x |
Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥30.67 | CN¥35.09 +14.4% | 16.9% | CN¥46.00 | CN¥28.42 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CN¥25.49 | CN¥36.03 +41.3% | 21.8% | CN¥49.00 | CN¥28.42 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥24.82 | CN¥38.95 +56.9% | 19.6% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥27.66 | CN¥38.62 +39.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥31.00 | CN¥38.62 +24.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥30.03 | CN¥38.62 +28.6% | 17.1% | CN¥49.00 | CN¥30.56 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥24.30 | CN¥40.25 +65.6% | 17.2% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥24.69 | CN¥41.20 +66.9% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥21.12 | CN¥41.20 +95.1% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥29.56 | CN¥41.20 +39.4% | 15.7% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥30.04 | CN¥43.69 +45.5% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥31.66 | CN¥43.69 +38.0% | 16.9% | CN¥52.00 | CN¥34.08 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥33.91 | CN¥44.57 +31.4% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥34.70 | CN¥44.57 +28.5% | 14.0% | CN¥52.00 | CN¥36.72 | CN¥25.49 | 3 |
Aug ’24 | CN¥39.87 | CN¥61.60 +54.5% | 12.9% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥24.82 | 3 |
Jul ’24 | CN¥40.67 | CN¥62.58 +53.9% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥27.66 | 4 |
Jun ’24 | CN¥39.65 | CN¥62.58 +57.8% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥31.00 | 4 |
May ’24 | CN¥40.50 | CN¥62.58 +54.5% | 11.3% | CN¥72.00 | CN¥52.80 | CN¥30.03 | 4 |
Apr ’24 | CN¥46.54 | CN¥75.33 +61.9% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.30 | 3 |
Mar ’24 | CN¥52.18 | CN¥75.33 +44.4% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥24.69 | 3 |
Feb ’24 | CN¥55.50 | CN¥75.33 +35.7% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥21.12 | 3 |
Jan ’24 | CN¥54.57 | CN¥75.33 +38.0% | 18.5% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥29.56 | 3 |
Dec ’23 | CN¥56.70 | CN¥80.25 +41.5% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥30.04 | 2 |
Nov ’23 | CN¥59.07 | CN¥80.25 +35.9% | 18.4% | CN¥95.00 | CN¥65.50 | CN¥31.66 | 2 |
Oct ’23 | CN¥54.77 | CN¥67.15 +22.6% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥33.91 | 3 |
Sep ’23 | CN¥53.43 | CN¥67.15 +25.7% | 24.1% | CN¥90.00 | CN¥54.18 | CN¥34.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.