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Jiangsu Changhai Composite Materials Évaluation
Le site 300196 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300196 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300196 (CN¥9.2) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.22)
Significativement en dessous de la juste valeur: 300196 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300196?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300196? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300196 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.4x | ||
002810 Shandong Head GroupLtd | 18.7x | 31.0% | CN¥3.8b |
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 26.6x | n/a | CN¥3.7b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 53.5x | n/a | CN¥3.6b |
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd | 14.7x | 27.5% | CN¥3.8b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 14.2x | 27.5% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (28.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300196 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the CN Chemicals industry average (27x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300196 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.2x |
Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300196 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥9.20 | CN¥14.09 +53.1% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥9.72 | CN¥14.09 +44.9% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥10.25 | CN¥14.09 +37.4% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥11.76 | CN¥14.09 +19.8% | 4.5% | CN¥14.60 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥11.22 | CN¥13.03 +16.1% | 8.2% | CN¥14.35 | CN¥11.73 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥10.42 | CN¥16.25 +56.0% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥9.36 | CN¥16.25 +73.6% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥8.99 | CN¥16.25 +80.8% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥10.88 | CN¥16.25 +49.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥11.76 | CN¥16.25 +38.2% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.25 +29.4% | 5.1% | CN¥17.00 | CN¥15.09 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥13.47 | CN¥18.49 +37.2% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥13.81 | CN¥18.49 +33.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.37 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥14.36 | CN¥19.92 +38.7% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥9.72 | 3 |
Jul ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.92 +43.9% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥10.25 | 3 |
Jun ’24 | CN¥13.72 | CN¥19.92 +45.2% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.76 | 3 |
May ’24 | CN¥13.88 | CN¥19.92 +43.5% | 2.1% | CN¥20.40 | CN¥19.37 | CN¥11.22 | 3 |
Mar ’24 | CN¥16.62 | CN¥21.40 +28.8% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥9.36 | 2 |
Feb ’24 | CN¥15.50 | CN¥21.40 +38.1% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥8.99 | 2 |
Jan ’24 | CN¥14.13 | CN¥21.40 +51.5% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥10.88 | 2 |
Dec ’23 | CN¥15.30 | CN¥21.40 +39.9% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥11.76 | 2 |
Nov ’23 | CN¥14.91 | CN¥21.40 +43.5% | 4.2% | CN¥22.30 | CN¥20.50 | CN¥12.56 | 2 |
Oct ’23 | CN¥13.79 | CN¥22.27 +61.5% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.47 | 2 |
Sep ’23 | CN¥15.63 | CN¥22.27 +42.5% | 0.2% | CN¥22.30 | CN¥22.23 | CN¥13.81 | 2 |
Aug ’23 | CN¥17.09 | CN¥19.70 +15.2% | 4.2% | CN¥20.52 | CN¥18.87 | CN¥14.36 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.