Shenzhen Capchem Technology Évaluation

Le site 300037 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300037 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300037 ( CN¥43.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥16.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300037 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300037?

Mesure clé : Comme 300037 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300037. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300037 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300037?
Ratio PE	36.2x
Les revenus	CN¥915.38m
Capitalisation boursière	CN¥33.16b

300037 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.9x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300037 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300037 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.6x
688065 Cathay Biotech	64.3x	n/a	CN¥25.6b
600378 Haohua Chemical Science & Technology	47.6x	35.9%	CN¥33.6b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd	16.6x	6.9%	CN¥33.0b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd	10x	8.4%	CN¥30.1b
300037 Shenzhen Capchem Technology	36.2x	29.0%	CN¥33.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300037 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300037 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 36.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300037 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300037 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.2x
Juste PE Ratio	29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300037 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥43.99	CN¥44.00 +0.03%	12.5%	CN¥52.09	CN¥38.00	n/a	7
Nov ’25	CN¥37.75	CN¥44.00 +16.6%	12.5%	CN¥52.09	CN¥38.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥40.65	CN¥40.87 +0.5%	11.1%	CN¥51.60	CN¥37.81	n/a	7
Sep ’25	CN¥32.51	CN¥40.87 +25.7%	11.1%	CN¥51.60	CN¥37.81	n/a	7
Aug ’25	CN¥31.82	CN¥46.77 +47.0%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥28.63	CN¥46.77 +63.4%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥31.40	CN¥46.77 +49.0%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
May ’25	CN¥33.67	CN¥46.77 +38.9%	19.1%	CN¥61.71	CN¥38.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥34.46	CN¥54.61 +58.5%	13.0%	CN¥62.57	CN¥44.72	n/a	7
Mar ’25	CN¥39.39	CN¥57.55 +46.1%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥38.15	CN¥57.55 +50.8%	10.0%	CN¥64.00	CN¥48.00	n/a	6
Jan ’25	CN¥47.30	CN¥57.38 +21.3%	9.8%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥44.96	CN¥56.42 +25.5%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥43.77	CN¥56.48 +29.0%	9.0%	CN¥63.00	CN¥48.00	CN¥37.75	6
Oct ’24	CN¥43.82	CN¥57.69 +31.7%	8.1%	CN¥63.00	CN¥48.00	CN¥40.65	6
Sep ’24	CN¥48.56	CN¥53.52 +10.2%	18.5%	CN¥63.00	CN¥34.00	CN¥32.51	6
Aug ’24	CN¥49.65	CN¥54.47 +9.7%	18.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥31.82	6
Jul ’24	CN¥51.89	CN¥53.57 +3.2%	17.9%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥28.63	6
Jun ’24	CN¥46.90	CN¥52.06 +11.0%	20.6%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥31.40	8
May ’24	CN¥48.75	CN¥50.63 +3.9%	21.2%	CN¥64.00	CN¥35.00	CN¥33.67	7
Apr ’24	CN¥48.79	CN¥53.09 +8.8%	24.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥34.46	8
Mar ’24	CN¥46.59	CN¥52.65 +13.0%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥39.39	8
Feb ’24	CN¥49.09	CN¥52.65 +7.3%	23.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥38.15	8
Jan ’24	CN¥43.47	CN¥51.95 +19.5%	22.5%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥47.30	8
Dec ’23	CN¥40.50	CN¥52.70 +30.1%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥44.96	8
Nov ’23	CN¥38.57	CN¥52.70 +36.6%	21.0%	CN¥72.00	CN¥36.00	CN¥43.77	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

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CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

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CN¥16.95

-2.2%

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Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%