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Shandong Head GroupLtd Évaluation
Le site 002810 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002810 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002810 ( CN¥11.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002810 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002810?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002810? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥3.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002810 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.7x | ||
002838 Shandong Dawn PolymerLtd | 26.1x | n/a | CN¥3.7b |
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials | 13.9x | 27.5% | CN¥3.8b |
002395 Wuxi Double Elephant Micro Fibre MaterialLtd | 52.4x | n/a | CN¥3.6b |
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd | 14.4x | 27.5% | CN¥3.8b |
002810 Shandong Head GroupLtd | 19.5x | 31.0% | CN¥3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002810 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002810 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002810 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.5x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002810 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥11.49 | CN¥19.50 +69.7% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.23 | CN¥19.50 +73.6% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.90 | CN¥19.50 +63.9% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥14.34 | CN¥19.50 +36.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥14.66 | CN¥19.50 +33.0% | 12.8% | CN¥22.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥16.00 | CN¥21.00 +31.3% | 4.8% | CN¥22.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥14.80 | CN¥25.00 +68.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥21.19 | CN¥25.00 +18.0% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥20.31 | CN¥25.00 +23.1% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥18.63 | CN¥25.00 +34.2% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥17.14 | CN¥25.00 +45.9% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥17.15 | CN¥25.00 +45.8% | 20.0% | CN¥30.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | CN¥19.43 | CN¥29.50 +51.8% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥11.23 | 2 |
Jul ’24 | CN¥18.00 | CN¥29.50 +63.9% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥11.90 | 2 |
Jun ’24 | CN¥17.71 | CN¥29.50 +66.6% | 11.9% | CN¥33.00 | CN¥26.00 | CN¥14.34 | 2 |
Mar ’24 | CN¥26.10 | CN¥45.47 +74.2% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥16.00 | 2 |
Feb ’24 | CN¥25.78 | CN¥45.47 +76.4% | 20.8% | CN¥54.93 | CN¥36.00 | CN¥14.80 | 2 |
Jan ’24 | CN¥22.42 | CN¥54.97 +145.2% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥21.19 | 2 |
Dec ’23 | CN¥25.34 | CN¥54.97 +116.9% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥20.31 | 2 |
Nov ’23 | CN¥24.59 | CN¥54.97 +123.5% | 0.06% | CN¥55.00 | CN¥54.93 | CN¥18.63 | 2 |
Oct ’23 | CN¥28.30 | CN¥57.47 +103.1% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.14 | 2 |
Sep ’23 | CN¥32.49 | CN¥57.47 +76.9% | 4.4% | CN¥60.00 | CN¥54.93 | CN¥17.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.