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ORG TechnologyLtd Évaluation
Le site 002701 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002701 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002701 ( CN¥4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥6.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002701 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002701?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002701? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002701 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group | 12.3x | 10.6% | CN¥7.3b |
002243 Shenzhen Leaguer | 26.3x | n/a | CN¥6.4b |
002014 Huangshan NovelLtd | 13.3x | n/a | CN¥5.5b |
601968 Shanghai Baosteel Packaging | 23.6x | 18.3% | CN¥5.0b |
002701 ORG TechnologyLtd | 12.9x | 13.4% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002701 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002701 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002701 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Packaging ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002701 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002701 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥4.32 | CN¥5.63 +30.4% | 2.2% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥4.26 | CN¥5.69 +33.5% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥4.16 | CN¥5.69 +36.7% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥4.50 | CN¥5.69 +26.4% | 2.3% | CN¥5.80 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.52 +18.2% | 3.4% | CN¥5.76 | CN¥5.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥4.29 | CN¥5.41 +26.2% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥4.30 | CN¥5.41 +25.9% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥3.85 | CN¥5.41 +40.6% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥4.14 | CN¥5.41 +30.8% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥4.28 | CN¥5.41 +26.5% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥4.34 | CN¥5.41 +24.7% | 7.2% | CN¥5.94 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥4.66 | CN¥5.42 +16.2% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥4.81 | CN¥5.42 +12.6% | 7.3% | CN¥5.95 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥4.74 | CN¥5.37 +13.3% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.26 | 2 |
Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥5.37 +19.1% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.16 | 2 |
Jun ’24 | CN¥4.55 | CN¥5.37 +18.0% | 1.3% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.50 | 2 |
May ’24 | CN¥4.78 | CN¥5.38 +12.6% | 1.1% | CN¥5.44 | CN¥5.30 | CN¥4.67 | 3 |
Apr ’24 | CN¥5.17 | CN¥5.47 +5.7% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.29 | 3 |
Mar ’24 | CN¥5.25 | CN¥5.47 +4.1% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.30 | 3 |
Feb ’24 | CN¥5.04 | CN¥5.47 +8.5% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥3.85 | 3 |
Jan ’24 | CN¥5.05 | CN¥5.47 +8.3% | 3.1% | CN¥5.70 | CN¥5.30 | CN¥4.14 | 3 |
Dec ’23 | CN¥5.03 | CN¥5.55 +10.3% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.28 | 2 |
Nov ’23 | CN¥4.89 | CN¥5.55 +13.5% | 2.7% | CN¥5.70 | CN¥5.40 | CN¥4.34 | 2 |
Oct ’23 | CN¥4.63 | CN¥6.03 +30.1% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.66 | 2 |
Sep ’23 | CN¥4.64 | CN¥6.03 +29.8% | 10.4% | CN¥6.65 | CN¥5.40 | CN¥4.81 | 2 |
Aug ’23 | CN¥5.07 | CN¥5.97 +17.8% | 4.5% | CN¥6.24 | CN¥5.70 | CN¥4.74 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.