Huafon Chemical Co.,Ltd

SZSE:002064 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥42.4b

Huafon ChemicalLtd Évaluation

Le site 002064 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002064 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002064 ( CN¥8.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002064 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002064?

Mesure clé : Comme 002064 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002064. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002064 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002064?
Ratio PE16.5x
Les revenusCN¥2.56b
Capitalisation boursièreCN¥42.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002064 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002064 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.3x
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
95.1x60.3%CN¥45.4b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
14.4xn/aCN¥40.0b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.3b
300699 Weihai Guangwei Composites
31.8x16.7%CN¥27.6b
002064 Huafon ChemicalLtd
16.5x22.2%CN¥42.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002064 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002064 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002064 16.5xMoyenne de l'industrie 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002064 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002064 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002064 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002064 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002064 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.55
CN¥9.75
+14.0%
7.7%CN¥10.50CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥8.11
CN¥9.90
+22.1%
6.5%CN¥10.50CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥8.40
CN¥9.60
+14.3%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.41
CN¥9.60
+29.6%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥7.57
CN¥9.60
+26.8%
6.3%CN¥10.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.32
CN¥9.10
+24.3%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.55
CN¥9.10
+20.5%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥8.14
CN¥9.10
+11.8%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥6.83
CN¥8.06
+18.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00n/a2
Nov ’24CN¥7.27
CN¥8.06
+10.9%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.112
Oct ’24CN¥7.07
CN¥8.06
+14.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥8.402
Sep ’24CN¥7.18
CN¥8.06
+12.3%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.412
Aug ’24CN¥7.46
CN¥8.06
+8.0%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.572
Jul ’24CN¥6.86
CN¥8.06
+17.5%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.322
Jun ’24CN¥6.77
CN¥8.06
+19.1%
0.7%CN¥8.12CN¥8.00CN¥7.552

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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