Guizhou Zhongyida Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Guizhou Zhongyida possède un total de capitaux propres de CN¥64.8M et une dette totale de CN¥100.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 155%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.0B et de CN¥940.3M. L'EBIT de Guizhou Zhongyida est CN¥4.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥96.7M.
Informations clés
155.0%
Ratio d'endettement
CN¥100.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.1x |
| Argent liquide | CN¥96.71m |
| Fonds propres | CN¥64.78m |
| Total du passif | CN¥940.33m |
| Total des actifs | CN¥1.01b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 900906 ( CN¥341.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥181.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 900906 ( CN¥341.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥759.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 900906 ( 5.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: 900906 avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 900906 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 900906 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 7.9 % par an.