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Shanghai Titan Scientific Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Shanghai Titan Scientific possède un total de capitaux propres de CN¥2.9B et une dette totale de CN¥1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.6B et de CN¥1.7B. L'EBIT de Shanghai Titan Scientific est CN¥60.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥951.7M.
Informations clés
43.9%
Ratio d'endettement
CN¥1.25b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | CN¥951.73m |
| Fonds propres | CN¥2.85b |
| Total du passif | CN¥1.73b |
| Total des actifs | CN¥4.59b |
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Mar 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 688133 ( CN¥3.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 688133 ( CN¥3.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥410.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 688133 ( 10.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 688133 est passé de 31.3% à 43.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 688133 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 688133 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).