Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd

SHSE:603876 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.4b

Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Évaluation

Le site 603876 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603876 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603876 ( CN¥9.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥20.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603876 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603876?

Mesure clé : Comme 603876 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603876. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603876 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603876?
Ratio PE29x
Les revenusCN¥291.24m
Capitalisation boursièreCN¥8.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603876 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603876 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.2xn/aCN¥7.8b
603327 Sichuan Furong Technology
56.6x37.3%CN¥9.9b
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
13.9x22.0%CN¥7.2b
600888 Xinjiang Joinworld
8xn/aCN¥10.3b
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd
29x30.9%CN¥8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603876 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603876 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603876 29.0xMoyenne de l'industrie 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603876 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603876 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603876 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603876 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603876 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥9.50
CN¥11.15
+17.4%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥9.30
CN¥11.15
+19.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Oct ’25CN¥10.71
CN¥11.15
+4.1%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Sep ’25CN¥8.80
CN¥11.15
+26.7%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Aug ’25CN¥9.03
CN¥11.15
+23.5%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥9.31
CN¥11.15
+19.8%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥10.21
CN¥12.25
+20.0%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
May ’25CN¥10.42
CN¥12.25
+17.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Apr ’25CN¥9.99
CN¥12.25
+22.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥13.62
CN¥29.04
+113.2%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥9.302
Oct ’24CN¥14.56
CN¥29.04
+99.5%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥10.712
Sep ’24CN¥15.49
CN¥29.94
+93.3%
36.5%CN¥40.89CN¥19.00CN¥8.802
Jun ’24CN¥18.29
CN¥39.03
+113.3%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.212
May ’24CN¥20.50
CN¥39.03
+90.4%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.422

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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