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Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Évaluation
Le site 603876 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603876 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603876 ( CN¥8.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥19.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603876 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603876?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603876? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥7.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603876 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 16.1x | ||
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing | 8.8x | n/a | CN¥6.2b |
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology | 10.2x | 18.3% | CN¥6.0b |
603327 Sichuan Furong Technology | 37.6x | 47.5% | CN¥8.4b |
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd | 7.8x | 22.2% | CN¥9.3b |
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd | 17.4x | 21.2% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603876 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603876 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603876 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Metals and Mining ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603876 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.4x |
Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603876 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥8.04 | CN¥11.15 +38.7% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥9.03 | CN¥11.15 +23.5% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥9.31 | CN¥11.15 +19.8% | 1.3% | CN¥11.30 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥10.21 | CN¥12.25 +20.0% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥10.42 | CN¥12.25 +17.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥9.99 | CN¥12.25 +22.6% | 10.2% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥13.62 | CN¥29.04 +113.2% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥14.56 | CN¥29.04 +99.5% | 40.8% | CN¥40.89 | CN¥17.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥15.49 | CN¥29.94 +93.3% | 36.5% | CN¥40.89 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | CN¥18.29 | CN¥39.03 +113.3% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.21 | 2 |
May ’24 | CN¥20.50 | CN¥39.03 +90.4% | 4.8% | CN¥40.89 | CN¥37.17 | CN¥10.42 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.