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Argus (Shanghai) Textile ChemicalsLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Argus (Shanghai) Textile ChemicalsLtd possède un total de capitaux propres de CN¥1.3B et une dette totale de CN¥208.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.7B et de CN¥465.6M. L'EBIT de Argus (Shanghai) Textile ChemicalsLtd est CN¥57.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥132.1M.
Informations clés
13.4%
Ratio d'endettement
CN¥167.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 30.7x |
| Argent liquide | CN¥124.07m |
| Fonds propres | CN¥1.25b |
| Total du passif | CN¥441.30m |
| Total des actifs | CN¥1.69b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603790 ( CN¥847.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥434.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603790 ( CN¥847.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥30.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603790 ( 6.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603790 est passé de 3% à 16.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603790 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 37.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 603790 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.2 x couverture).