Sunstone Development Co., Ltd.

SHSE:603612 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥7.2b

Sunstone Development Évaluation

Le site 603612 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603612 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603612 ( CN¥13.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603612 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603612?

Mesure clé : Comme 603612 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 603612. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603612 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 603612?
Ratio PS0.5x
VenteCN¥13.30b
Capitalisation boursièreCN¥7.22b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 603612 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 603612 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
605183 Quechen Silicon Chemical
3.3x13.2%CN¥7.0b
601208 Sichuan Em Technology
1.7x20.9%CN¥7.2b
300109 Boai NKY Medical Holdings
4.9xn/aCN¥7.3b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
8.2x24.8%CN¥8.8b
603612 Sunstone Development
0.5x23.6%CN¥7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 603612 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 603612 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.80b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.60b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.54b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.76b
603612 0.5xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies72PS0246810+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 603612 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 2.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 603612 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603612 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 603612 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées