Chongqing Zaisheng Technology Évaluation

Le site 603601 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603601 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603601 ( CN¥3.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603601 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603601?

Mesure clé : Comme 603601 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 603601. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603601 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 603601?
Ratio PS	2.4x
Vente	CN¥1.49b
Capitalisation boursière	CN¥3.55b

603601 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.7x
Ratio PEG	5.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 603601 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 603601 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.7x
300530 Hunan Lead Power Technology Group	24.2x	n/a	CN¥3.5b
300798 JiangSu Jinji IndustrialLtd	3.6x	n/a	CN¥3.4b
603110 New East New Materials	8.8x	n/a	CN¥3.5b
688269 Kaili Catalyst & New MaterialsLtd	2.2x	18.7%	CN¥3.5b
603601 Chongqing Zaisheng Technology	2.4x	18.4%	CN¥3.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 603601 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 603601 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Chemicals ?

16 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	9.3%	US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.00b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical	0.2x	5.1%	US$2.87b

16 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 603601 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Chemicals ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 603601 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603601 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.4x
Juste PS Ratio	1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 603601 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603601 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥3.47	CN¥3.59 +3.5%	8.3%	CN¥4.00	CN¥3.30	n/a	3
Nov ’25	CN¥3.24	CN¥3.59 +10.8%	8.3%	CN¥4.00	CN¥3.30	n/a	3
Oct ’25	CN¥3.26	CN¥3.59 +10.1%	8.3%	CN¥4.00	CN¥3.30	n/a	3
Sep ’25	CN¥2.71	CN¥3.59 +32.5%	8.3%	CN¥4.00	CN¥3.30	n/a	3
Aug ’25	CN¥2.74	CN¥3.74 +36.3%	7.1%	CN¥4.00	CN¥3.47	n/a	2
Jul ’25	CN¥2.79	CN¥3.74 +33.9%	7.1%	CN¥4.00	CN¥3.47	n/a	2
Jun ’25	CN¥3.15	CN¥3.74 +18.6%	7.1%	CN¥4.00	CN¥3.47	n/a	2
May ’25	CN¥3.21	CN¥3.74 +16.4%	7.1%	CN¥4.00	CN¥3.47	n/a	2
Mar ’25	CN¥3.09	CN¥6.66 +115.4%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥3.19	CN¥6.66 +108.6%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥4.30	CN¥6.66 +54.8%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥4.54	CN¥6.66 +46.6%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥4.44	CN¥6.66 +49.9%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥3.24	4
Oct ’24	CN¥4.51	CN¥6.66 +47.6%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥3.26	4
Sep ’24	CN¥4.58	CN¥6.66 +45.3%	25.5%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥2.71	4
Aug ’24	CN¥4.58	CN¥6.73 +47.0%	24.9%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥2.74	4
Jul ’24	CN¥4.27	CN¥6.73 +57.7%	24.9%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥2.79	4
Jun ’24	CN¥4.21	CN¥6.73 +59.9%	24.9%	CN¥9.50	CN¥5.00	CN¥3.15	4
May ’24	CN¥4.47	CN¥7.31 +63.5%	21.2%	CN¥9.50	CN¥6.13	CN¥3.21	3
Apr ’24	CN¥5.25	CN¥8.19 +56.0%	11.3%	CN¥9.50	CN¥7.50	CN¥3.53	3
Mar ’24	CN¥5.72	CN¥8.19 +43.2%	11.3%	CN¥9.50	CN¥7.50	CN¥3.09	3
Feb ’24	CN¥5.88	CN¥8.19 +39.3%	11.3%	CN¥9.50	CN¥7.50	CN¥3.19	3
Jan ’24	CN¥5.28	CN¥8.19 +55.1%	11.3%	CN¥9.50	CN¥7.50	CN¥4.30	3
Dec ’23	CN¥5.53	CN¥8.19 +48.1%	11.3%	CN¥9.50	CN¥7.50	CN¥4.54	3
Nov ’23	CN¥5.27	CN¥8.36 +58.6%	13.9%	CN¥10.00	CN¥7.50	CN¥4.44	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

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Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

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CN¥17.66

2.7%

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

4.6%

12.2%