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Shandong Daye Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Shandong Daye possède un total de capitaux propres de CN¥2.7B et une dette totale de CN¥2.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥7.8B et de CN¥5.2B. L'EBIT de Shandong Daye est CN¥130.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.3B.
Informations clés
106.1%
Ratio d'endettement
CN¥2.82b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.6x |
| Argent liquide | CN¥1.28b |
| Fonds propres | CN¥2.66b |
| Total du passif | CN¥5.15b |
| Total des actifs | CN¥7.81b |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603278 ( CN¥4.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥4.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603278 ( CN¥4.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥949.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603278 ( 58.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603278 est passé de 17% à 106.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603278 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 603278 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).