Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd.

XSEC:301327 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥9.8b

Shenzhen Hello Tech Energy Évaluation

Le site 301327 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 301327 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 301327 ( CN¥78.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥365.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 301327 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301327?

Mesure clé : Comme 301327 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 301327. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 301327 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 301327?
Ratio PS3.4x
VenteCN¥2.87b
Capitalisation boursièreCN¥9.78b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 301327 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 301327 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
002511 C&S PaperLtd
1x12.8%CN¥9.1b
603515 Opple LightingLTD
1.7x7.2%CN¥12.4b
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou
2.7xn/aCN¥5.7b
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd
5.5xn/aCN¥11.0b
301327 Shenzhen Hello Tech Energy
3.4x25.2%CN¥9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 301327 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 301327 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Household Products ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
301327 3.4xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies9PS012345+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 301327 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Household Products ( 2.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 301327 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

301327 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio4.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 301327 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 301327 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥78.87
CN¥103.19
+30.8%
5.0%CN¥108.37CN¥98.00n/a2
Nov ’25CN¥81.40
CN¥103.19
+26.8%
5.0%CN¥108.37CN¥98.00n/a2
Apr ’24CN¥112.82
CN¥223.58
+98.2%
2.8%CN¥232.37CN¥218.38CN¥61.543
Mar ’24n/a
CN¥223.58
0%
2.8%CN¥232.37CN¥218.38CN¥58.653
Feb ’24n/a
CN¥223.58
0%
2.8%CN¥232.37CN¥218.38CN¥52.743
Jan ’24n/a
CN¥223.58
0%
2.8%CN¥232.37CN¥218.38CN¥76.403
Dec ’23n/a
CN¥223.58
0%
2.8%CN¥232.37CN¥218.38CN¥67.073
Nov ’23n/a
CN¥225.38
0%
3.1%CN¥232.37CN¥218.38CN¥62.522

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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