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Sirio Pharma Évaluation
Le site 300791 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300791 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300791 ( CN¥24.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥14.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300791 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300791?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 300791? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥5.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300791 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 12.1x | 18.2% | CN¥5.4b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 32.8x | 24.3% | CN¥9.4b |
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical | 15.9x | 13.3% | CN¥4.3b |
603193 Runben Biotechnology | 23x | 22.2% | CN¥6.6b |
300791 Sirio Pharma | 16.6x | 21.8% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300791 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300791 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300791 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Personal Products ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300791 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300791 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥23.64 | CN¥30.60 +29.5% | 4.0% | CN¥32.31 | CN¥29.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.53 | CN¥32.05 +42.3% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.80 | CN¥32.05 +24.2% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.00 | CN¥32.05 +6.8% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥30.02 | CN¥32.05 +6.8% | 3.0% | CN¥33.08 | CN¥30.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.15 | CN¥29.74 +5.7% | 12.2% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥24.45 | CN¥29.90 +22.3% | 10.5% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥21.95 | CN¥29.90 +36.2% | 10.5% | CN¥32.31 | CN¥24.62 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥26.66 | CN¥27.50 +3.1% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.23 | CN¥27.50 +1.0% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥25.29 | CN¥27.50 +8.7% | 10.5% | CN¥30.38 | CN¥24.62 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.86 | CN¥28.65 +44.3% | 6.0% | CN¥30.38 | CN¥26.92 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.53 | CN¥28.65 +39.6% | 6.0% | CN¥30.38 | CN¥26.92 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.