Proya Cosmetics Co.,Ltd.

SHSE:603605 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥36.4b

Proya CosmeticsLtd Évaluation

Le site 603605 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603605 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603605 ( CN¥92.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥170.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603605 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603605?

Mesure clé : Comme 603605 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603605. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603605 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603605?
Ratio PE25.1x
Les revenusCN¥1.45b
Capitalisation boursièreCN¥36.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603605 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603605 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.9x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
35.3x33.3%CN¥20.9b
300146 Byhealth
30.5x34.8%CN¥21.7b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
38.8x26.1%CN¥11.4b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.2x16.0%CN¥17.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603605 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603605 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Personal Products ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603605 25.1xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603605 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Personal Products ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603605 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603605 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio29.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603605 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603605 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥92.30
CN¥130.22
+41.1%
11.1%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Nov ’25CN¥97.24
CN¥130.69
+34.4%
11.0%CN¥164.00CN¥107.50n/a20
Oct ’25CN¥110.09
CN¥130.20
+18.3%
10.9%CN¥164.00CN¥108.40n/a20
Sep ’25CN¥95.50
CN¥131.02
+37.2%
11.1%CN¥169.00CN¥108.40n/a20
Aug ’25CN¥87.47
CN¥137.05
+56.7%
12.1%CN¥178.00CN¥109.00n/a20
Jul ’25CN¥107.68
CN¥137.25
+27.5%
10.9%CN¥172.00CN¥109.00n/a20
Jun ’25CN¥108.89
CN¥135.44
+24.4%
11.2%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
May ’25CN¥109.49
CN¥134.00
+22.4%
12.1%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
Apr ’25CN¥96.07
CN¥134.08
+39.6%
12.9%CN¥165.00CN¥103.00n/a19
Mar ’25CN¥101.60
CN¥139.17
+37.0%
15.0%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Feb ’25CN¥79.53
CN¥140.34
+76.5%
14.5%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Jan ’25CN¥99.40
CN¥142.78
+43.6%
12.3%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Dec ’24CN¥100.09
CN¥143.61
+43.5%
12.0%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Nov ’24CN¥106.09
CN¥145.50
+37.1%
11.2%CN¥200.00CN¥123.00CN¥97.2418
Oct ’24CN¥101.60
CN¥147.55
+45.2%
10.2%CN¥199.00CN¥130.50CN¥110.0918
Sep ’24CN¥111.12
CN¥150.76
+35.7%
13.2%CN¥204.00CN¥130.50CN¥95.5018
Aug ’24CN¥112.89
CN¥154.00
+36.4%
15.8%CN¥234.00CN¥131.00CN¥87.4719
Jul ’24CN¥112.40
CN¥154.74
+37.7%
14.7%CN¥226.00CN¥133.00CN¥107.6818
Jun ’24CN¥119.86
CN¥148.36
+23.8%
4.7%CN¥164.94CN¥141.00CN¥108.8918
May ’24CN¥119.93
CN¥148.62
+23.9%
4.8%CN¥164.94CN¥140.71CN¥109.4917
Apr ’24CN¥129.89
CN¥141.86
+9.2%
6.0%CN¥157.14CN¥125.71CN¥96.0717
Mar ’24CN¥128.43
CN¥141.49
+10.2%
5.9%CN¥157.14CN¥125.71CN¥101.6018
Feb ’24CN¥116.56
CN¥140.06
+20.2%
5.4%CN¥152.86CN¥125.71CN¥79.5318
Jan ’24CN¥119.63
CN¥138.10
+15.4%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥99.4018
Dec ’23CN¥123.64
CN¥138.10
+11.7%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥100.0918
Nov ’23CN¥122.02
CN¥136.83
+12.1%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥106.0919

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.82

7D

-7.7%

1Y

-19.4%

Sirio Pharma

CN¥6.2b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥26.60

7D

-5.6%

1Y

2.7%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.90

7D

-5.4%

1Y

-28.4%