BMC Medical Évaluation
Le site 301367 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301367 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301367 ( CN¥68.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥137.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301367 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301367?
Mesure clé : Comme 301367 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 301367? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.8x |
| Les revenus | CN¥151.98m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.7x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301367 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82x | ||
603301 Zhende Medical | 29.4x | 36.9% | CN¥6.0b |
688085 Shanghai Sanyou Medical | 135.3x | 45.2% | CN¥5.1b |
300326 Shanghai Kinetic Medical | 111.5x | n/a | CN¥4.3b |
300206 Edan Instruments | 51.8x | n/a | CN¥6.8b |
301367 BMC Medical | 39.8x | 32.9% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301367 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301367 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Medical Equipment ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 301367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301367 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.8x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥68.90 | CN¥79.63 +15.6% | 7.2% | CN¥87.55 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥72.33 | CN¥82.18 +13.6% | 10.5% | CN¥94.20 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥79.80 | CN¥82.18 +3.0% | 10.5% | CN¥94.20 | CN¥74.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥65.63 | CN¥86.39 +31.6% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥71.71 | CN¥86.39 +20.5% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥62.32 | CN¥86.39 +38.6% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥58.20 | CN¥86.39 +48.4% | 9.0% | CN¥94.20 | CN¥78.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥64.48 | CN¥102.81 +59.5% | 8.4% | CN¥111.43 | CN¥94.20 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.77
7D
-3.4%
1Y
-34.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
2.3%
1Y
36.8%